招標(biāo)詳情
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**光****公司100%股權(quán)及57345.84萬元債權(quán)
location.href 微信 打印 復(fù)制網(wǎng)址 發(fā)布日期:2024-08-02
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 | **光****公司100%股權(quán)及57345.84萬元債權(quán) |
| 項目編號 | **** | 轉(zhuǎn)讓底價 | 60594.25 (萬元) |
| 信息披露起始日期 | 2024-08-05 | 信息披露結(jié)束日期 | 2024-10-11 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | **市>市轄區(qū)>**區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
| 項目受理聯(lián)系人 | 陸盼盼/023-****3657 |
一：
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請，將持有的（**光****公司100%股權(quán)及57345.84萬元債權(quán)）****交易所公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動，并依照公開、公平、公正、誠信的原則，作如下承諾：
1、我方已知曉并嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定、****交易所交易規(guī)則及配套細(xì)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)；
2、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，交易標(biāo)的權(quán)屬清晰，不存在任何法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合民法典等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會公共管理事項的，****政府有關(guān)部門審核；
3、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
4、我方所提交的本信息發(fā)布申請書及附件材料內(nèi)容真實、完整、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
我方若發(fā)生違規(guī)違約行為，給意向受讓方、受讓****交易所造成損失的，我方同意以我方在信息披露中設(shè)定的交易保證金金額承擔(dān)違約責(zé)任。交易保證金金額不足以彌補損失的，利益受損方可以向我方進(jìn)行追償。
二：標(biāo)的企業(yè)簡況
| 標(biāo)的企業(yè)情況 | | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | **光****公司 | | 注冊地（地址） | **市>市轄區(qū)>**區(qū) | | 法定代表人 | 張其坐 | | 成立時間 | 1998-09-18 | | 注冊資本 | 5000萬元 人民幣 | | 實收資本 | 5000萬元 人民幣 | | 經(jīng)濟類型 | ****公司）/國有全資企業(yè) | | 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | ****公司 | | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915********0204527 | | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | | 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)（憑相關(guān)資質(zhì)證書執(zhí)業(yè)）、房屋銷售;自有房屋租賃;停車場管理;商務(wù)信息咨詢;倉儲服務(wù);市場營銷策劃;物業(yè)管理;銷售:百貨（不含農(nóng)膜）、建筑材料（不含危險化學(xué)品）、裝飾材料（不含危險化學(xué)品）、化工產(chǎn)品及原料（不含危險化學(xué)品）、金屬材料（不含稀貴金屬）、五金交電、機械設(shè)備、消防器材、安防用品、勞保用品。（以上范圍國家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營;國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營） | | 職工人數(shù) | 8 | | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | | ****公司股東對外轉(zhuǎn)讓的 | ****公司法、其他有關(guān)法律法規(guī)及章程要求，履行股東同意手續(xù)：
否 | | 其他股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是 | | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | 是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | | 1 | ****集團有限公司 | 100% | - | |
| 主要財務(wù)指標(biāo) | | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | | 2023 （年度） | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | | 0萬元 | -3066.19萬元 | -3067.86萬元 | | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | | 77914.86萬元 | 61316.01萬元 | 16598.85萬元 | | 審計機構(gòu) | ****事務(wù)所（特殊普通合伙） | | | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | | 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | | 2024-04-30 | 0萬元 | -127.13萬元 | -127.17萬元 | | 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | | 月報 | 77097.55萬元 | 60625.87萬元 | 16471.68萬元 | | |
| 資產(chǎn)評估情況 | | 評估機構(gòu) | **天華資產(chǎn)評估房****公司 | | 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) | **** | | 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2024-05-16 | | 評估基準(zhǔn)日 | 2023-10-31 | | 基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | ****事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
| 重要信息披露 | | 其他披露內(nèi)容 | 1.本項目轉(zhuǎn)讓底價為60594.25萬元，其中標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為14717.57萬元，轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)享有的債權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為45876.68萬元（本息截至2024年4月30日）。若本項目最終成交價形成溢價，則溢價部分為股權(quán)溢價。
2.據(jù)評估報告記載：（1）本次評估的存貨-開發(fā)成本為**光****公司與**市**區(qū)覃****公司聯(lián)建**開發(fā)建設(shè)的“****物流中心”項目，****公司、覃塑公司、安產(chǎn)集團、徐光倫、吳治能于2023年6月30日共同簽訂的《****物流中心(中國西部安全第一城)項目資產(chǎn)權(quán)益分配協(xié)議》，項目總建筑面積為259509.39m，按A、B兩組對不動產(chǎn)進(jìn)行了分割,B組資產(chǎn)包(5-8號樓、地下商業(yè)及車庫:建筑面積合計 163381.78㎡，土地分?jǐn)偯娣e為 52315 ㎡****公司所有，截至評估基準(zhǔn)日分割后的不動產(chǎn)所有****公司名下，已辦理產(chǎn)權(quán)證。本次評估按整個項目實際開發(fā)成本的50%計算相關(guān)稅、費，若與稅務(wù)部門核算稅費不一致，應(yīng)以稅務(wù)部門實際核算為準(zhǔn)，而資產(chǎn)評估價值也將發(fā)生相應(yīng)調(diào)整。（2）本次評估的“****物流中心”項目于2021年竣工，但截至評估基準(zhǔn)日尚未完成工程決算，工程款尚未結(jié)清，****公司申報應(yīng)付工程款1,962.8萬元，經(jīng)審計調(diào)整后增加 761.8萬元預(yù)計工程尾款,本次應(yīng)付工程款以審計確認(rèn)無誤后的審定數(shù)為準(zhǔn)(即2,566.93萬元)，若與實際工程決算金額不一致，資產(chǎn)評估價值應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。（3）本次評估的存貨中地下商業(yè)及車庫《不動產(chǎn)權(quán)證》證載面積為100978.62㎡，其中車庫部分面積為66339.09㎡，但被評估單位提供的地下商業(yè)及車庫《**市房產(chǎn)面積測算報告書(竣工分割)》中車庫部分記載車位數(shù)量為1569個，總面積66343.52㎡，與證載面積存在4.43㎡的差異，據(jù)測算報告描述，此誤差是基于**CIM的多測合一生產(chǎn)平臺所采用的進(jìn)位制四舍五入后造成的，本次依據(jù)合法原則，以評估對象產(chǎn)權(quán)證登記面積為準(zhǔn)，不考慮面積差異對價值的影響。（4****公司(以下簡稱“甲方”)，與**邁瑞城市****公司(以下簡稱“乙方”)簽訂《**區(qū)馬家?guī)r下穿匝道國有土地上房屋及構(gòu)筑物整體收購協(xié)議》。該協(xié)議約定甲方以188.00萬元的包干價格整體收購乙方所述****車站旁的未登記建筑 721.96㎡’。同時，甲方與乙方簽訂“非住宅訂購意向”，甲方同意乙方購買“****物流中心”項目1#樓第4層，訂購面積不超過 700㎡*。甲乙雙方就房款結(jié)算方式、違約責(zé)任進(jìn)行了明確。截至報告日，甲方已經(jīng)向乙方支付188.00萬元的補償款，但尚未完成“非住宅訂購意向”中涉及交易，經(jīng)清查，截止評估基準(zhǔn)日整個1#****公司，故本次不考慮該事項對評估價值的影響。（5****公司于2014年12月22日簽訂《房屋拆除補償安置協(xié)議》，****公司所屬的位于**市**區(qū)天馬路51-C號，產(chǎn)權(quán)證號為“房地證(2014)字第51429號”的土地上的商服用房(房屋結(jié)構(gòu)為混合結(jié)構(gòu)，獨立2層樓房，建筑面積為400.94㎡'，1、2層面積相等)。由于該房屋拆除后用于公共通道修建，不能在原址進(jìn)行房屋建造，****公司協(xié)商約定,以雙方**開發(fā)的“****物流中心”項目4#樓1層202.53㎡房屋和2層198.41㎡****公司置換(實際面積存在差異時，雙方按2014年1月28日簽訂的《**協(xié)議》約定的分配房屋中扣減)。據(jù)《項目資產(chǎn)權(quán)益分配協(xié)議》，上****公司所有，故不屬于本次評估范圍。
3.****公司《重大期后事項說明》記載，2023年11月1日至2024年4月30日，****公司債權(quán)金額增加了14,437,305.06元，包括:（1）2023年12月28****公司新增借款本金10,000,000元。(2)11月1日至12月31日借款利息4,437,305.06元(包括新增 10,000,000元借款2023年12月28日至12月31日4天利息 6,666.67元及原借款本金兩個月利息4,430,638.39元)。（3）2024年1月1日起，****公司提供借款轉(zhuǎn)為無償借款，不再計息。（4）綜上，截止2024年4月30日，安****公司債權(quán)金額合計應(yīng)為573,458,365.96元(借款本金 446,539,138.18 元、利息126,919,227.78元)。
4.備查資料：（1）資產(chǎn)評估報告；（2）2023年度審計報告；（3）專項審計報告；（4）2024年4月財務(wù)報表；（5）職工安置方案及職工大會決議。
| | 管理層擬參與受讓意向 | 否 | | |
三：
| 交易條件 | | 轉(zhuǎn)讓底價 | 60594.25 萬元 | | 價款支付方式 | 分期付款 | | 分期付款要求 | 意向受讓方被確定為受讓方后，應(yīng)在10個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，并在合同生效之日起5個工作日內(nèi)將首期付款（不得低于總價款的30%，含交易保證金），支****交易所指定賬戶。其余款項應(yīng)當(dāng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效足額擔(dān)保，****銀行貸款利率支付延期付款期間的利息，并于合同生效之日起一年內(nèi)付清。因受讓方原因未在規(guī)定時限內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未在規(guī)定時限內(nèi)交納交易價款的，除扣除交易保證金外，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方面解除合同和終結(jié)交易，并將標(biāo)的另行處置。 | | 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在遞交受讓申請時須提供書面承諾：已知悉認(rèn)可并無條件接受標(biāo)的企業(yè)《職工安置方案》全部內(nèi)容。
2、意向受讓****交易所出具《受讓申請受理通知書》后，方證明其****交易所提交受讓申請；意向受讓方應(yīng)在交易資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)，將交易保證金人民幣7500萬元****交易所指定賬戶（以到賬為準(zhǔn)）。
3、若信息披露期間只有一家符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則采取協(xié)議方式以不低于轉(zhuǎn)讓底價成交；若信息披露期間有兩家及以上符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則采取網(wǎng)絡(luò)競價多次報價方式確定受讓方。
4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方出現(xiàn)下列情形導(dǎo)致交易無法推進(jìn)或影響交易秩序的，其交納的交易保證金不予退還；在扣除重交所交易服務(wù)費后，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除剩余部分作為違約金：（1）提出受讓申請并交納交易保證金后未參與后續(xù)交易的（若有其他意向受讓方有效報價，交易達(dá)成的可豁免）；（2）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按公告及合同約定足額支付交易價款的；（3）意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的；（4）其他無故不推進(jìn)交易或無故放棄受讓行為的；（5）其他違反公告的情況。
5、意向受讓方被確定為受讓方后，應(yīng)在10個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，并在合同生效之日起5個工作日內(nèi)將首期付款（不得低于總價款的30%，含交易保證金），支****交易所指定賬戶。其余款項應(yīng)當(dāng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效足額擔(dān)保，****銀行貸款利率支付延期付款期間的利息，并于合同生效之日起一年內(nèi)付清。因受讓方原因未在規(guī)定時限內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未在規(guī)定時限內(nèi)交納交易價款的，除扣除交易保證金外，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方面解除合同和終結(jié)交易，并將標(biāo)的另行處置。
6、未出現(xiàn)上述違約情形的，意向受讓方被確定為受讓方后，其交納的交易保證金可以按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定轉(zhuǎn)為交易價款；其他意向受讓方所交納的交易保證金，若不涉及交易保證金扣除情形的，**聯(lián)交所在其退出交易活動之日起2個工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。
7、交易及過戶所涉及的一切稅、費（含**聯(lián)交所費用等）按相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓雙方各自承擔(dān)。**聯(lián)交所收費標(biāo)準(zhǔn)詳見：https://www.****.com/News2017/Content?id=30233。
8、如標(biāo)的企業(yè)中存在使用轉(zhuǎn)讓方或所屬國家出資企業(yè)及其各級子企業(yè)字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)的，受讓方應(yīng)承諾交易完成后不繼續(xù)使用上述字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動，并在股權(quán)變更登記的同時辦理名稱變更登記。
9、意向受讓方提交受讓申請并交納交易保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件等材料所披露的內(nèi)容，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并以其獨立判斷決定自愿按本項目產(chǎn)權(quán)公告的內(nèi)容，以現(xiàn)狀受讓本項目。
| | 受讓方資格條件 | 無
| |
| 保證金設(shè)定 | | 是否繳納保證金 | 是 | | 交納金額 | 7500 萬元 | | 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后[3]個工作日內(nèi)交納 | | 交納方式 | 電匯、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上支付 | |
四：
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | ****集團有限公司 | | 注冊地（住所） | **市**區(qū)**西路26號25-1 | | 法定代表人 | 黃雪峰 | | 注冊資本 | 60000萬元人民幣 | | 經(jīng)濟類型 | ****公司）/國有全資企業(yè) | | 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | ****公司 | | 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915********8515137 | | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | | 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | 100 | | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | 100 | | | | 國資監(jiān)管機構(gòu) | ****國資委監(jiān)管 | | 所屬集團或主管部門名稱 | **** | | 批準(zhǔn)單位名稱 | **** | | 決議類型 | 批復(fù) | | 內(nèi)部審議情況 | 董事會決議 | | | |
五：掛牌信息
| 信息披露公告期 | 自公告之日起[ 10]個工作日 |
| 信息披露期滿后，如未征集到意向受讓方 | **信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期**，直至征集到意向受讓方 |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價） |
| 發(fā)布媒體名稱 | 重交所網(wǎng)站 |
| 交易機構(gòu) | | 交易機構(gòu)名稱 | ****集團總所 | | 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 陸盼盼 | 聯(lián)系電話 | 023-****3657 | |
| 備注 | |
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