招標詳情
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400-688-2000
**光****公司100%股權及57345.84萬元債權
location.href 微信 打印 復制網(wǎng)址 發(fā)布日期:2024-08-02
| 轉讓標的名稱 | **光****公司100%股權及57345.84萬元債權 |
| 項目編號 | **** | 轉讓底價 | 60594.25 (萬元) |
| 信息披露起始日期 | 2024-08-05 | 信息披露結束日期 | 2024-09-23 |
| 標的所在地區(qū) | **市>市轄區(qū)>**區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 房地產業(yè) |
| 項目受理聯(lián)系人 | 陸盼盼/023-****3657 |
一：
本轉讓方現(xiàn)提出申請，將持有的（**光****公司100%股權及57345.84萬元債權）****交易所公開披露產權轉讓信息和組織交易活動，并依照公開、公平、公正、誠信的原則，作如下承諾：
1、我方已知曉并嚴格遵守相關法律法規(guī)政策規(guī)定、****交易所交易規(guī)則及配套細則，按照有關要求履行我方義務；
2、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，交易標的權屬清晰，不存在任何法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對設定擔保物權的產權轉讓，符合民法典等有關法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會公共管理事項的，****政府有關部門審核；
3、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內部決策，并獲得相應批準；
4、我方所提交的本信息發(fā)布申請書及附件材料內容真實、完整、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
我方若發(fā)生違規(guī)違約行為，給意向受讓方、受讓****交易所造成損失的，我方同意以我方在信息披露中設定的交易保證金金額承擔違約責任。交易保證金金額不足以彌補損失的，利益受損方可以向我方進行追償。
二：標的企業(yè)簡況
| 標的企業(yè)情況 | | 標的企業(yè)名稱 | **光****公司 | | 注冊地（地址） | **市>市轄區(qū)>**區(qū) | | 法定代表人 | 張其坐 | | 成立時間 | 1998-09-18 | | 注冊資本 | 5000萬元 人民幣 | | 實收資本 | 5000萬元 人民幣 | | 經(jīng)濟類型 | ****公司）/國有全資企業(yè) | | 公司類型（經(jīng)濟性質） | ****公司 | | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915********0204527 | | 所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | | 經(jīng)營范圍 | 房地產開發(fā)（憑相關資質證書執(zhí)業(yè)）、房屋銷售;自有房屋租賃;停車場管理;商務信息咨詢;倉儲服務;市場營銷策劃;物業(yè)管理;銷售:百貨（不含農膜）、建筑材料（不含危險化學品）、裝飾材料（不含危險化學品）、化工產品及原料（不含危險化學品）、金屬材料（不含稀貴金屬）、五金交電、機械設備、消防器材、安防用品、勞保用品。（以上范圍國家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營;國家法律、法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營） | | 職工人數(shù) | 8 | | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
| 標的企業(yè)股權結構 | | ****公司股東對外轉讓的 | ****公司法、其他有關法律法規(guī)及章程要求，履行股東同意手續(xù)：
否 | | 其他股東是否放棄優(yōu)先購買權 | 是 | | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | 是否放棄行使優(yōu)先購買權 | | 1 | ****集團有限公司 | 100% | - | |
| 主要財務指標 | | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | | 2023 （年度） | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | | 0萬元 | -3066.19萬元 | -3067.86萬元 | | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | | 77914.86萬元 | 61316.01萬元 | 16598.85萬元 | | 審計機構 | ****事務所（特殊普通合伙） | | | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | | 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | | 2024-04-30 | 0萬元 | -127.13萬元 | -127.17萬元 | | 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | | 月報 | 77097.55萬元 | 60625.87萬元 | 16471.68萬元 | | |
| 資產評估情況 | | 評估機構 | **天華資產評估房****公司 | | 核準（備案）機構 | **** | | 核準（備案）日期 | 2024-05-16 | | 評估基準日 | 2023-10-31 | | 基準日審計機構 | ****事務所（特殊普通合伙） | |
| 重要信息披露 | | 其他披露內容 | 1.本項目轉讓底價為60594.25萬元，其中標的企業(yè)100%股權轉讓底價為14717.57萬元，轉讓方對標的企業(yè)享有的債權轉讓底價為45876.68萬元（本息截至2024年4月30日）。若本項目最終成交價形成溢價，則溢價部分為股權溢價。
2.據(jù)評估報告記載：（1）本次評估的存貨-開發(fā)成本為**光****公司與**市**區(qū)覃****公司聯(lián)建**開發(fā)建設的“****物流中心”項目，****公司、覃塑公司、安產集團、徐光倫、吳治能于2023年6月30日共同簽訂的《****物流中心(中國西部安全第一城)項目資產權益分配協(xié)議》，項目總建筑面積為259509.39m，按A、B兩組對不動產進行了分割,B組資產包(5-8號樓、地下商業(yè)及車庫:建筑面積合計 163381.78㎡，土地分攤面積為 52315 ㎡****公司所有，截至評估基準日分割后的不動產所有****公司名下，已辦理產權證。本次評估按整個項目實際開發(fā)成本的50%計算相關稅、費，若與稅務部門核算稅費不一致，應以稅務部門實際核算為準，而資產評估價值也將發(fā)生相應調整。（2）本次評估的“****物流中心”項目于2021年竣工，但截至評估基準日尚未完成工程決算，工程款尚未結清，****公司申報應付工程款1,962.8萬元，經(jīng)審計調整后增加 761.8萬元預計工程尾款,本次應付工程款以審計確認無誤后的審定數(shù)為準(即2,566.93萬元)，若與實際工程決算金額不一致，資產評估價值應作相應調整。（3）本次評估的存貨中地下商業(yè)及車庫《不動產權證》證載面積為100978.62㎡，其中車庫部分面積為66339.09㎡，但被評估單位提供的地下商業(yè)及車庫《**市房產面積測算報告書(竣工分割)》中車庫部分記載車位數(shù)量為1569個，總面積66343.52㎡，與證載面積存在4.43㎡的差異，據(jù)測算報告描述，此誤差是基于**CIM的多測合一生產平臺所采用的進位制四舍五入后造成的，本次依據(jù)合法原則，以評估對象產權證登記面積為準，不考慮面積差異對價值的影響。（4****公司(以下簡稱“甲方”)，與**邁瑞城市****公司(以下簡稱“乙方”)簽訂《**區(qū)馬家?guī)r下穿匝道國有土地上房屋及構筑物整體收購協(xié)議》。該協(xié)議約定甲方以188.00萬元的包干價格整體收購乙方所述****車站旁的未登記建筑 721.96㎡’。同時，甲方與乙方簽訂“非住宅訂購意向”，甲方同意乙方購買“****物流中心”項目1#樓第4層，訂購面積不超過 700㎡*。甲乙雙方就房款結算方式、違約責任進行了明確。截至報告日，甲方已經(jīng)向乙方支付188.00萬元的補償款，但尚未完成“非住宅訂購意向”中涉及交易，經(jīng)清查，截止評估基準日整個1#****公司，故本次不考慮該事項對評估價值的影響。（5****公司于2014年12月22日簽訂《房屋拆除補償安置協(xié)議》，****公司所屬的位于**市**區(qū)天馬路51-C號，產權證號為“房地證(2014)字第51429號”的土地上的商服用房(房屋結構為混合結構，獨立2層樓房，建筑面積為400.94㎡'，1、2層面積相等)。由于該房屋拆除后用于公共通道修建，不能在原址進行房屋建造，****公司協(xié)商約定,以雙方**開發(fā)的“****物流中心”項目4#樓1層202.53㎡房屋和2層198.41㎡****公司置換(實際面積存在差異時，雙方按2014年1月28日簽訂的《**協(xié)議》約定的分配房屋中扣減)。據(jù)《項目資產權益分配協(xié)議》，上****公司所有，故不屬于本次評估范圍。
3.****公司《重大期后事項說明》記載，2023年11月1日至2024年4月30日，****公司債權金額增加了14,437,305.06元，包括:（1）2023年12月28****公司新增借款本金10,000,000元。(2)11月1日至12月31日借款利息4,437,305.06元(包括新增 10,000,000元借款2023年12月28日至12月31日4天利息 6,666.67元及原借款本金兩個月利息4,430,638.39元)。（3）2024年1月1日起，****公司提供借款轉為無償借款，不再計息。（4）綜上，截止2024年4月30日，安****公司債權金額合計應為573,458,365.96元(借款本金 446,539,138.18 元、利息126,919,227.78元)。
4.備查資料：（1）資產評估報告；（2）2023年度審計報告；（3）專項審計報告；（4）2024年4月財務報表；（5）職工安置方案及職工大會決議。
| | 管理層擬參與受讓意向 | 否 | | |
三：
| 交易條件 | | 轉讓底價 | 60594.25 萬元 | | 價款支付方式 | 分期付款 | | 分期付款要求 | 意向受讓方被確定為受讓方后，應在10個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同，并在合同生效之日起5個工作日內將首期付款（不得低于總價款的30%，含交易保證金），支****交易所指定賬戶。其余款項應當提供轉讓方認可的合法有效足額擔保，****銀行貸款利率支付延期付款期間的利息，并于合同生效之日起一年內付清。因受讓方原因未在規(guī)定時限內簽訂產權交易合同或未在規(guī)定時限內交納交易價款的，除扣除交易保證金外，轉讓方有權單方面解除合同和終結交易，并將標的另行處置。 | | 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在遞交受讓申請時須提供書面承諾：已知悉認可并無條件接受標的企業(yè)《職工安置方案》全部內容。
2、意向受讓****交易所出具《受讓申請受理通知書》后，方證明其****交易所提交受讓申請；意向受讓方應在交易資格確認后3個工作日內，將交易保證金人民幣7500萬元****交易所指定賬戶（以到賬為準）。
3、若信息披露期間只有一家符合條件的意向受讓方產生，則采取協(xié)議方式以不低于轉讓底價成交；若信息披露期間有兩家及以上符合條件的意向受讓方產生，則采取網(wǎng)絡競價多次報價方式確定受讓方。
4、若非轉讓方原因，意向受讓方出現(xiàn)下列情形導致交易無法推進或影響交易秩序的，其交納的交易保證金不予退還；在扣除重交所交易服務費后，轉讓方有權扣除剩余部分作為違約金：（1）提出受讓申請并交納交易保證金后未參與后續(xù)交易的（若有其他意向受讓方有效報價，交易達成的可豁免）；（2）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽訂交易合同或未按公告及合同約定足額支付交易價款的；（3）意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的；（4）其他無故不推進交易或無故放棄受讓行為的；（5）其他違反公告的情況。
5、意向受讓方被確定為受讓方后，應在10個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同，并在合同生效之日起5個工作日內將首期付款（不得低于總價款的30%，含交易保證金），支****交易所指定賬戶。其余款項應當提供轉讓方認可的合法有效足額擔保，****銀行貸款利率支付延期付款期間的利息，并于合同生效之日起一年內付清。因受讓方原因未在規(guī)定時限內簽訂產權交易合同或未在規(guī)定時限內交納交易價款的，除扣除交易保證金外，轉讓方有權單方面解除合同和終結交易，并將標的另行處置。
6、未出現(xiàn)上述違約情形的，意向受讓方被確定為受讓方后，其交納的交易保證金可以按《產權交易合同》約定轉為交易價款；其他意向受讓方所交納的交易保證金，若不涉及交易保證金扣除情形的，**聯(lián)交所在其退出交易活動之日起2個工作日內原路徑全額無息退還。
7、交易及過戶所涉及的一切稅、費（含**聯(lián)交所費用等）按相關規(guī)定由轉、受讓雙方各自承擔。**聯(lián)交所收費標準詳見：https://www.****.com/News2017/Content?id=30233。
8、如標的企業(yè)中存在使用轉讓方或所屬國家出資企業(yè)及其各級子企業(yè)字號、經(jīng)營資質和特許經(jīng)營權等無形資產的，受讓方應承諾交易完成后不繼續(xù)使用上述字號、經(jīng)營資質和特許經(jīng)營權等無形資產，不繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動，并在股權變更登記的同時辦理名稱變更登記。
9、意向受讓方提交受讓申請并交納交易保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件等材料所披露的內容，已完成對本項目的全部盡職調查，并以其獨立判斷決定自愿按本項目產權公告的內容，以現(xiàn)狀受讓本項目。
| | 受讓方資格條件 | 無
| |
| 保證金設定 | | 是否繳納保證金 | 是 | | 交納金額 | 7500 萬元 | | 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后[3]個工作日內交納 | | 交納方式 | 電匯、轉賬、網(wǎng)上支付 | |
四：
| | | 轉讓方名稱 | ****集團有限公司 | | 注冊地（住所） | **市**區(qū)**西路26號25-1 | | 法定代表人 | 黃雪峰 | | 注冊資本 | 60000萬元人民幣 | | 經(jīng)濟類型 | ****公司）/國有全資企業(yè) | | 公司類型(經(jīng)濟性質) | ****公司 | | 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915********8515137 | | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | | 持有產(股)權比例(%) | 100 | | 擬轉讓產(股)權比例(%) | 100 | | | | 國資監(jiān)管機構 | ****國資委監(jiān)管 | | 所屬集團或主管部門名稱 | **** | | 批準單位名稱 | **** | | 決議類型 | 批復 | | 內部審議情況 | 董事會決議 | | | |
五：掛牌信息
| 信息披露公告期 | 自公告之日起[ 10]個工作日 |
| 信息披露期滿后，如未征集到意向受讓方 | **信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期**，直至征集到意向受讓方 |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價（多次報價） |
| 發(fā)布媒體名稱 | 重交所網(wǎng)站 |
| 交易機構 | | 交易機構名稱 | ****集團總所 | | 交易機構聯(lián)系人 | 陸盼盼 | 聯(lián)系電話 | 023-****3657 | |
| 備注 | |
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