一、采購(gòu)內(nèi)容

我司擬于 2024 年 3 月 8 日對(duì) ****公司（包含委托****、********公司、****公司）內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行詢比價(jià)采購(gòu)，邀請(qǐng)符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商前來參與報(bào)價(jià)。

二、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目名稱：******公司

（二）基本概況：成立于2017年1月，位于**市東**北三環(huán)東路36號(hào)1號(hào)樓8層A803房間，****集團(tuán)****中心、寫字樓/產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套商業(yè)及零散資產(chǎn)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理工作，經(jīng)營(yíng)管理面積近100萬平方米。

（三）財(cái)務(wù)情況：2023年資產(chǎn)總額1270萬元，負(fù)債總額114萬元，所有者權(quán)益1156萬元，其中實(shí)收資本1000萬元。

三、具體工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作內(nèi)容

（一）工作目標(biāo)

根據(jù)****公司全面自評(píng)的基礎(chǔ)上，圍繞重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位，****公司及其代管企業(yè)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)工作。

（二）內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)重點(diǎn)事項(xiàng)（需在報(bào)告中披露）

1.企業(yè)經(jīng)營(yíng)基本情況；

2.內(nèi)控手冊(cè)、內(nèi)控自評(píng)及制度建設(shè)情況；

3.招投標(biāo)及合同管理；

4.涉訴案件情況；

5.租賃經(jīng)營(yíng)管理情況；

6.差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公車費(fèi)用等情況；

7.資產(chǎn)購(gòu)置、處置、盤點(diǎn)情況；

8.租賃管理方面：租賃超權(quán)限事項(xiàng)是否已履行上報(bào)審批程序，租賃面積超1000平方米或年租金超100萬元的租賃事項(xiàng)是****交易所掛牌程序，租期超3年的租賃合同是否有租金調(diào)增條款。是否已按“一戶一檔”的要求，做好客戶租賃全周期材料的存檔工作；

9.在監(jiān)督評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的其他應(yīng)關(guān)注事項(xiàng)。

四、應(yīng)提交的工作成果

（一）需提供的成果資料包括：內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告，內(nèi)控缺陷匯總表，****事務(wù)所蓋章的紙質(zhì)正式文件1式5份，電子版1份。

（二）需提供的過程資料包括：重要事項(xiàng)的內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)取證單及相關(guān)檢查記錄，被審單位出具的澄清函和重要事項(xiàng)證明資料。其中取證單和被審單位出具的澄清函需提供紙質(zhì)簽字版和電子版各1份，檢查記錄和證明資料可根據(jù)實(shí)際情況提供紙質(zhì)版或電子版。事務(wù)所應(yīng)保證資料的完整性、有效性及相互對(duì)應(yīng)性。

五、服務(wù)質(zhì)量要求

供應(yīng)商提供的服務(wù)須滿足相關(guān)法律法規(guī)及本項(xiàng)目要求。在過程中須對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，若采購(gòu)人認(rèn)為提供服務(wù)和項(xiàng)目成果的質(zhì)量與服務(wù)方案、團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)不匹配，或在服務(wù)過程中由于溝通不暢導(dǎo)致項(xiàng)目時(shí)間無法滿足需求或質(zhì)量不佳，采購(gòu)人有權(quán)要求更換服務(wù)人員。

供應(yīng)商由于自身原因需要更換服務(wù)人員的，應(yīng)提前3日告知采購(gòu)人，經(jīng)采購(gòu)人同意后方可更換，供應(yīng)商應(yīng)保證新更換的人員在工作經(jīng)驗(yàn)和工作能力上強(qiáng)于被更換人員。

六、服務(wù)時(shí)間要求

預(yù)計(jì)合同簽訂后3日內(nèi)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)（如有變動(dòng)，由采購(gòu)人另行通知）開展內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)出具審計(jì)報(bào)告初稿，初稿經(jīng)意見征詢及采購(gòu)人審核確認(rèn)后，出具正式評(píng)價(jià)報(bào)告，請(qǐng)合理安排人力和時(shí)間。

七、報(bào)價(jià)人資質(zhì)要求

供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)本項(xiàng)目情況成立項(xiàng)目組，配備固定的人員并按照采購(gòu)人的要求配合開展內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)服務(wù)工作。具體要求如下：

（一）依法經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立。

****事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格。

（三）項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人應(yīng)具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（需全程駐場(chǎng)）應(yīng)具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)類高級(jí)職稱，3年以上經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目或類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。具備較強(qiáng)的組織能力和綜合協(xié)調(diào)能力。

（五）項(xiàng)目組除項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人外，其他成員應(yīng)不少于2名，且均應(yīng)當(dāng)具有相關(guān)專業(yè)（財(cái)務(wù)類、審計(jì)類、管理類）學(xué)歷或不少于3個(gè)類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

（六）供應(yīng)商需保證本單位及擬派駐項(xiàng)目組人員信譽(yù)良好，近3年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄、無不良記錄或從業(yè)經(jīng)歷，未被追究過刑事責(zé)任或受到過重大行政處罰。

八、報(bào)價(jià)方式

合理低價(jià)原則，采用總價(jià)報(bào)價(jià)方式。

（一）項(xiàng)目預(yù)算：本項(xiàng)目最高限價(jià)控制在5萬元以內(nèi)（含稅），等于或超過控制價(jià)的視為棄權(quán)。

（二）報(bào)價(jià)為包干費(fèi)用，包括為完成本項(xiàng)目產(chǎn)生的一切費(fèi)用，含項(xiàng)目組人員現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)所產(chǎn)生的所有住宿費(fèi)、交通費(fèi)。

九、報(bào)價(jià)文件的遞交

（一）遞交報(bào)價(jià)文件的截止時(shí)間為2024年3月13日12時(shí)00分。

（二）遞交報(bào)價(jià)文件地址：**市西**宣武門西大街甲129號(hào)金隅大廈A座416室

（三）遞交報(bào)價(jià)文件時(shí)，須同時(shí)提供以下資料：

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本

2.資質(zhì)證書（含執(zhí)業(yè)資格證書）

3.項(xiàng)目組人員配備表及人員簡(jiǎn)歷

4.承諾書

5.報(bào)價(jià)函

以上資料的原件或加蓋單位公章的復(fù)印件。報(bào)價(jià)人對(duì)所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

六、聯(lián)系方式

采購(gòu)聯(lián)系人：張慧梅

聯(lián)系電話：****1959 185****6879

第二章 報(bào)價(jià)人須知

一、詢比價(jià)文件澄清與修改

1、報(bào)價(jià)人參加本次詢比價(jià)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)符合詢比價(jià)邀請(qǐng)函中所列資質(zhì)條件。凡參加本次報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)人均視為已充分理解了任何與本項(xiàng)目有關(guān)的影響、困難和風(fēng)險(xiǎn)等情況。

2、詢比價(jià)文件的澄清是指采購(gòu)人對(duì)詢比價(jià)文件中的遺漏、詞義表述不清或?qū)Ρ容^復(fù)雜的事項(xiàng)進(jìn)行說明、回答報(bào)價(jià)提出的各種問題。

3、報(bào)價(jià)人如對(duì)詢比價(jià)文件有疑問，可要求澄清，并以書面形式（電子郵件）通知采購(gòu)人。采購(gòu)人根據(jù)情況采用適當(dāng)?shù)姆绞接枰猿吻�，并在必要時(shí)將不標(biāo)明問題來源的書面答復(fù)發(fā)給每一位報(bào)價(jià)人。該答復(fù)作為詢比價(jià)文件的一部分，對(duì)報(bào)價(jià)人有約束力。

4、詢比價(jià)文件的修改是指采購(gòu)人對(duì)詢比價(jià)文件中出現(xiàn)的錯(cuò)誤進(jìn)行修改。

5、詢比價(jià)文件的修改將以書面形式發(fā)給所有詢比價(jià)文件接收人。對(duì)詢比價(jià)文件的修改作為詢比價(jià)文件的一部分，對(duì)報(bào)價(jià)人有約束力。

二、關(guān)于報(bào)價(jià)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

1、報(bào)價(jià)人的報(bào)價(jià)應(yīng)包含本詢比價(jià)項(xiàng)目的全部費(fèi)用，如有遺漏或缺項(xiàng)視為已包含在報(bào)價(jià)金額中；

2、報(bào)價(jià)金額需明確含稅報(bào)價(jià)、不含稅報(bào)價(jià)及稅率；

3、報(bào)價(jià)以人民幣為單位。報(bào)價(jià)為一次性報(bào)價(jià)，在向采購(gòu)人遞交報(bào)價(jià)文件后不得更改；

4、報(bào)價(jià)人只允許有唯一一個(gè)報(bào)價(jià)，不接受任何有選擇性的報(bào)價(jià)；

5、****集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)數(shù)字化平臺(tái)線上提交的與線下提交的內(nèi)容不一致的，以線上提交的文件為準(zhǔn)；

6、報(bào)價(jià)人所報(bào)的價(jià)格在協(xié)議執(zhí)行期間是固定不變的，不得以任何理由要求變更，參加詢比價(jià)的報(bào)價(jià)人應(yīng)充分考慮其中的風(fēng)險(xiǎn)因素；

7、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)報(bào)價(jià)最低原則，確定成人名單，并發(fā)布結(jié)果公告。

三、入圍供應(yīng)商審核

報(bào)價(jià)人在遞交報(bào)價(jià)文件時(shí)須同時(shí)提供詢比價(jià)邀請(qǐng)函中所列的資質(zhì)及證明材料，采購(gòu)人將在詢比價(jià)前對(duì)報(bào)價(jià)人進(jìn)行資質(zhì)審查。

未遞交資質(zhì)證明材料或資質(zhì)審查不合格的視為無效報(bào)價(jià)。如出現(xiàn)下列情況之一的，也視為無效報(bào)價(jià)：

1、未按詢比價(jià)文件提供資質(zhì)證明材料或提供無效材料；

2、報(bào)價(jià)文件沒有簽字和蓋章；

3、報(bào)價(jià)文件的關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)；

4、報(bào)價(jià)人遞交兩份或多份報(bào)價(jià)文件，或在一份報(bào)價(jià)文件中出現(xiàn)兩個(gè)或多個(gè)報(bào)價(jià)。

5、有拒絕承擔(dān)詢比價(jià)文件中部分內(nèi)容的聲明，或承擔(dān)的內(nèi)容與詢比價(jià)文件不相符；

6、報(bào)價(jià)文件有采購(gòu)人不能接受的條件。

四、簽訂協(xié)議

成交供應(yīng)商須在詢比價(jià)結(jié)束后30日內(nèi)與采購(gòu)人簽訂合同。成交供應(yīng)商不得將本項(xiàng)目進(jìn)行轉(zhuǎn)包或分包，否則采購(gòu)人有權(quán)終止協(xié)議，由此給采購(gòu)人造成損失的，成交供應(yīng)商須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。