三、公司債務(wù)情況

截至本公告出具之日，管理人共計(jì)收到申報(bào)債權(quán)金額總計(jì)114,625,243.71元。經(jīng)審查，管理人初步認(rèn)定債權(quán)金額總計(jì)106,393,962.28元。此外，****人民法院訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)137,003元，另有或有債務(wù)990,000元。

特別說(shuō)明：

現(xiàn)有債權(quán)僅為管****公司涉訴涉執(zhí)情況通知已知債權(quán)人后申報(bào)的債權(quán)，不包括后續(xù)申報(bào)的債權(quán)及或有債權(quán)。****公司****法院裁定確認(rèn)為準(zhǔn)，以上數(shù)據(jù)為管理人履職過(guò)程中的階段性數(shù)據(jù)，僅供意向投資人參考。

四、招募須知

（一）意向投資人須為在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或有完全民事行為能力的自然人。

（二）意向投資人在最近三年內(nèi)無(wú)重大違法行為、無(wú)數(shù)額較大到期未清償債務(wù)、未被列入失信被執(zhí)行人、未被限制高消費(fèi)、****機(jī)關(guān)列入“經(jīng)營(yíng)異常名錄”。

（三）意向投資人應(yīng)具備較雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，具備相應(yīng)履約能力。

（四）意向投資人應(yīng)具備相適應(yīng)的行業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理能力，有豐富重整經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)在同等條件下優(yōu)先考慮。

（五）暫不接受以聯(lián)合體形式參與的意向投資人。

（六）意向投資人應(yīng)在報(bào)名時(shí)間截止前向管理人報(bào)名，并向管理人提交符合要求的報(bào)名材料、簽署并提交符合要求的各類文件。

五、意向投資人盡職調(diào)查

意向投資人需要盡職調(diào)查的，應(yīng)向管理人賬戶繳納盡職調(diào)查保證金人民幣100萬(wàn)元，并簽署相關(guān)保密協(xié)議，方可開(kāi)展相關(guān)盡職調(diào)查工作。意向投資人可自行或委托中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查工作，管理人將在條件允許范圍內(nèi)積極配合。意向投資人開(kāi)展盡職調(diào)查工作所需的費(fèi)用由其自行承擔(dān)，并對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果自行承擔(dān)法律責(zé)任。

請(qǐng)意向投資人合理安排時(shí)間，完成盡職調(diào)查流程，以免影響影響后續(xù)報(bào)名手續(xù)。

特別說(shuō)明：意向投資人付款務(wù)必附言“****公司盡調(diào)保證金+意向投資人姓名/名稱”。

六、招募流程

（一）報(bào)名

1.報(bào)名時(shí)間：公告之日起至2024年03月26日17:00時(shí)止。報(bào)名期限屆滿后，管理人有權(quán)視情況決定是否**招募期限、進(jìn)行二次招募或直接接受符合條件的意向投資人報(bào)名。

2.報(bào)名方式：本次招募采取現(xiàn)場(chǎng)和郵寄相結(jié)合的報(bào)名方式。意向投資人應(yīng)在報(bào)名時(shí)間截止之前將報(bào)名材料現(xiàn)場(chǎng)遞交或郵寄至管理人處，報(bào)名材料紙質(zhì)版裝訂成冊(cè)、一式二份。紙質(zhì)版報(bào)名材料最遲應(yīng)于報(bào)名時(shí)間截止之前送達(dá)，逾期未送達(dá)，視為未報(bào)名。

3.提交的材料

①意向投資人報(bào)名書；

②重整投資方案（意向投資人應(yīng)當(dāng)圍繞償債方案制作重整投資方案，確保重整投資方案具有可行性、能夠得到有效執(zhí)行；在報(bào)名截止時(shí)間前，意向投資人可以修改或撤回已遞交的重整投資方案，但需以書面形式通知管理人。提交時(shí)間截止后不得再修改與撤回）；

③意向投資人介紹（意向投資人主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革、經(jīng)營(yíng)范圍等），意向投資人的主要業(yè)務(wù)（業(yè)績(jī)）情況；

④企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

⑤現(xiàn)行有效的企業(yè)法人章程復(fù)印件；

⑥法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明原件、身份證復(fù)印件；

⑦授權(quán)委托書原件和受委托人身份證復(fù)印件；

⑧意向投資人董事會(huì)、股東（大）會(huì)等決策機(jī)****公司重整投資的決議原件；

⑨載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、傳真號(hào)碼、通信地址的法律文件送達(dá)地址確認(rèn)書；

⑩同意對(duì)知悉的債務(wù)人及案件辦理、磋商等情況均予以保密并愿意簽署承諾函。

上述各項(xiàng)工作的確切實(shí)施時(shí)間及細(xì)則由管理人根據(jù)實(shí)際情況具體確定。

報(bào)名材料應(yīng)一式二份，密封提交。

（二）重整保證金

意向投資人應(yīng)在2024年03月26日17:00前并向管理人賬戶繳納重整保證金人民幣500萬(wàn)元。僅提交報(bào)名書、投資方案等材料，但未在期限內(nèi)足額繳納重整保證金的，亦視為未報(bào)名。重整保證金與盡調(diào)保證金相互獨(dú)立，不得相互抵扣。

特別說(shuō)明：意向投資人付款務(wù)必附言“****公司重整保證金+意向投資人姓名/名稱”。

對(duì)于未確定為重整投資人或未接到通知繼續(xù)參選的報(bào)名者，管理人將在通知或公告之日起10個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還已繳納的保證金（包括盡職調(diào)查保證金、重整保證金）；對(duì)于中選的重整投資人，已繳納的保證金將轉(zhuǎn)化為等額投資保證金（不計(jì)息），****法院裁定批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為等額投資價(jià)款（不計(jì)息）。如果中選的重整投資人在被確定為投資人后自動(dòng)放棄或因其自身原因不再繼續(xù)參與重整的，其已繳納的保證金/投資價(jià)款不予退還。如****公司、****公司債權(quán)人及管理人等造成損失的，依法承擔(dān)損失賠償責(zé)任。

（三）重整投資人遴選

1.管理人將另行通知時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)，開(kāi)標(biāo)時(shí)邀請(qǐng)所有投資人、****公司代表、部分債權(quán)人在場(chǎng)；一般選定出價(jià)最高者為重整投資人。

2.本次重整投資人招募設(shè)有底價(jià)，若投資人報(bào)價(jià)未達(dá)到底價(jià)，不得作為重整投資人。底價(jià)在開(kāi)標(biāo)之前由管理人公布。

3.經(jīng)遴選最終確定1名重整投資人及1名備選重整投資人，管理人將書面正式通知。

4.重整投資人應(yīng)在管理人通知要求的時(shí)間內(nèi)與管理人協(xié)商確定最終的投資方案，并與管理人簽訂重整投資協(xié)議等。

（四）重整投資協(xié)議的簽署及后續(xù)安排

經(jīng)遴選確定的重整投資人應(yīng)當(dāng)在管理人開(kāi)標(biāo)后五日內(nèi)簽訂重整投資協(xié)議。若遴選確定的重整投資人未能在管理人要求的期限內(nèi)簽訂相應(yīng)投資協(xié)議，其已繳納的保證金（包括盡職調(diào)查保證金、重整保證金）不予退還，且管理人有權(quán)取消其重整投資人資格，并直接指定備選重整投資人中選。****公司、****公司債權(quán)人及管理人等造成損失的，重整投資人應(yīng)依法承擔(dān)損失賠償責(zé)任。

重整投資協(xié)議簽署后，管理人將根據(jù)重整投資人最終確定的投資方案編制《重整計(jì)劃》并提交債權(quán)人會(huì)議表決。

七、特別說(shuō)明

（一）本次招募遴選不適用《中華人民**國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，本招募****公司管理人編制，解釋權(quán)屬于管理人。根據(jù)招募進(jìn)程管理人可調(diào)整招募流程或有關(guān)條件。

（二）本招募公告的編制目的是讓意向****公司之資產(chǎn)、債務(wù)情況有所了解。

（三）本招募公告并不當(dāng)然替代意向投資人的盡職調(diào)查,意向投資人在****公司重整投資時(shí)，除參考本公告外，應(yīng)自行決定是否聘請(qǐng)專業(yè)投資顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)或法律顧問(wèn)進(jìn)行盡職調(diào)查、出具專業(yè)意見(jiàn)等。意向投資人在盡職調(diào)查過(guò)程中獲取的財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、債權(quán)申報(bào)等資料和數(shù)據(jù)，均以各機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)為準(zhǔn)，管理人不對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、合法性等予以承諾和保證。意向投資人應(yīng)獨(dú)立判斷并進(jìn)行投資決策。

（四）本招募公告內(nèi)容不構(gòu)成管理人的任何承諾或保證，并非要約文件，不具有投資協(xié)議的約束性效力，只作為參考資料使用。

（五）本招募公告所列相關(guān)數(shù)據(jù)為管理人階段性調(diào)查數(shù)據(jù)，后期會(huì)隨實(shí)際情況的變化而發(fā)生變化，僅供意向投資人參考。

（六）如****公司重整的重****人民法院提出要求，管理人可中止或者撤回本次招募計(jì)劃且不承擔(dān)任何違約和賠償、補(bǔ)償責(zé)任。

（七）意向投****公司意向投資人招募的，視為認(rèn)可并接受本公告內(nèi)容。

（八）其他

1.報(bào)名聯(lián)系方式：

王律師、周律師，181****5800、0577-****6861；

**省**市**路458號(hào)深藍(lán)大廈8-9****事務(wù)所；****@163.com（報(bào)名郵件請(qǐng)注明“****公司意向投資人報(bào)名”）。

2.管理人賬戶：

戶名：**市****管理人

開(kāi)戶行：****營(yíng)業(yè)部

賬號(hào)：8114 7010 1270 0487 475

熱忱歡迎社會(huì)各界人士及單位前來(lái)接洽，****公司的投資項(xiàng)目。

**市****管理人

二〇二四年三月五日

附：《報(bào)名書》