受委托，我中心對****持有的國****公司1.06%股權轉讓采用網(wǎng)絡公開競價交易方式進行。****中心聯(lián)系并咨詢相關事宜。 一、轉讓標的企業(yè)基本情況 國****公司（以下簡稱“國能**熱電”）成立于2008年2月27日，注冊資本72172.93萬元人民幣，法定代表人孔振華 ，現(xiàn)有職工人數(shù)338人，經(jīng)營規(guī)模中型，統(tǒng)一社會信用代碼*91439X,注冊地址：****開發(fā)區(qū)**大道1318號。經(jīng)濟類型為國有全資企業(yè)。所屬行業(yè)為電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)。經(jīng)營范圍：許可項目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務；公共鐵路運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：熱力生產(chǎn)和供應；供冷服務；煤炭及制品銷售；再生**銷售；污水處理及其再生利用；****電站（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。 二、轉讓標的企業(yè)的股東結構 國能**熱電現(xiàn)有兩家股東，分別是：****持股比例1.06%，放棄優(yōu)先購買權。****集團****公司持股比例98.94%,不放棄優(yōu)先購買權。 三、轉讓標的企業(yè)主要財務指標情況 （一）2022年度審計報告 ****事務所（特殊普通合伙）出具的國能**熱電2022年度審計報告（大信審字[2023]第1-00428號）數(shù)據(jù)，資產(chǎn)總額144424.15萬元，負債總計293590.82萬元，所有者權益-149166.67萬元，營業(yè)收入123904.33萬元，利潤總額-116563.51萬元，凈利潤-116563.51萬元。 （二）2023年11月份主要財務數(shù)據(jù) 截至2023年11月30日，國能**熱電資產(chǎn)總額143263.83萬元，負債總計292095.61萬元，所有者權益-148831.78萬元，營業(yè)收入107559.69萬元，利潤總額395.37萬元，凈利潤395.37萬元。 四、資產(chǎn)評估情況 1.評估機構及報告號:**中瑞****公司(豫金鼎評報字〔2023〕第ZR0018號)，核準(備案)機構:**市****辦公室，核準(備案)日期:2023年7月5日,評估基準日:2023年4月30日。 2.評估基準日總資產(chǎn)賬面價值為221376.96萬元，評估價值為271914.47萬元，總負債賬面價值為286899.44萬元，評估價值為286899.44萬元，股東全部權益賬面價值為-65522.48萬元，評估價值為-14984.97萬元。轉讓標的對應評估值-158.84萬元，評估價值0萬元。 3.專項審計報告出具機構及報告號：駐****事務所有限公司（駐正泰專審字〔2023〕第017號）。 五、內(nèi)部決策情況 國****公司2023年第三次股東會會議決議。 六、重大事項揭示、特別告知和其他披露事項 1.重大事項揭示：（1）轉讓標的是否存在抵押、質(zhì)押、擔保等限制性權力：否；（2）轉讓標的是否存在所有權爭議：否；（3）標的是否存在優(yōu)先購買權人：是；（4）優(yōu)先購買權人信息：****集團****公司。 2.特別告知：（1）是否涉及金融債務等債務處置：否；是否涉及職工安置事項：否；****公司國有股權間接轉讓：否；是否涉及外資收購限制或禁止：否。 3.其他披露事項：無。 七、轉讓方信息 ****（以下簡稱“****集團”）成立于2001年6月1日，注冊資本80000萬元人民幣，法定代表人孫大杰 ，現(xiàn)有職工人數(shù)51人，公司類****公司。機構性質(zhì)為國有全資企業(yè)。經(jīng)營規(guī)模中型，統(tǒng)一社會信用代碼*06706E,注冊地址：**市金雀路中段。所屬行業(yè)為基礎設施建設，持有股權比例1.06％，擬轉讓股權比例1.06％。 八、轉讓方產(chǎn)權轉讓行為的決策及批準情況 本次****持有國****公司1.06%股權轉讓事****人民政府和國資監(jiān)管機構**市****辦公室批復同意，市政府批準形式為市長辦公會會議紀要，市國資辦批準形式為批復，批準日期為2023年11月28日，市政府批復文****人民政府市長辦公會議紀要〔2023〕43號 ；市國資辦批復文件名稱《**市****辦公室關于****以1元人民幣價格轉讓其持有的國****公司1.06%股權的批復》（駐國資企管〔2023〕28號）。監(jiān)管類型為地市監(jiān)管，所屬集團或主****財政局，所屬集團或主管部門的統(tǒng)一社會信用代碼為*42494W。國資監(jiān)****財政局（**市****辦公室），國資監(jiān)管機構地區(qū)為**省**市。內(nèi)部決策文件名稱：****第三十次董事會決議。 九、交易條件 （一）交易方式 掛牌期滿后如未征集到符合條件的意向受讓方：信息公告內(nèi)容不變，**公告信息期限，每次**期限為5個工作日；掛牌期滿后如征集到一個意向受讓方：網(wǎng)絡報價；掛牌期滿后如征集到兩個及以上意向受讓方：網(wǎng)絡競價。 （二）價款支付方式 受讓方自交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)，將交易價款一次性****集團指定賬戶： 戶名：**** 賬號：5010 1104 5805 026 開戶行：****分行營業(yè)部 （三）與轉讓相關的其他條件 1.國****公司1.06%股權按現(xiàn)狀進行轉讓并以現(xiàn)狀為準,意向受讓方須親自查驗標的，一經(jīng)提出受讓申請，即視為知曉國****公司1.06%股權轉讓項目現(xiàn)狀和可能存在的風險及瑕疵，成交后不得以此為由拒不支付成交價款。 2.成交后，****在國****公司原享有的權利和應承擔的義務，同時隨股權轉讓而轉移，轉讓方對標的企業(yè)的經(jīng)營管理及債權債務不承擔任何責任、義務。 3.受讓方確定后，交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調(diào)整。標的企業(yè)自評估基準日至產(chǎn)權變更之日期間損益由受讓方全部承擔或享有。 4.本次交易完成后，標的企業(yè)不得繼續(xù)使用****的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)，不得以****名義開展經(jīng)營活動。 5.受讓方應在成交之日起3個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同，合同生效之日起5個工作日內(nèi)付清成交價款。 （四）受讓方資格條件 1.意向方應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.意向方應具有良好的財務狀況和支付能力，資產(chǎn)規(guī)模不低于150億元，注冊資本不低于20億元。 3.意向方應具有良好的商業(yè)信用，未被列入經(jīng)營異常名錄和嚴重違法失信名單。 4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 （五）轉讓標的掛牌價格 1元人民幣（大寫壹元人民幣）。 （六）掛牌公告期：20個工作日，自2023年12月18日起至2024年1月15日17時止。 （七）報名時間：自2023年12月18日起至2024年1月15日17時止。 （八）本次網(wǎng)絡競價保證金到賬截止時間為: 2024年1月15日17時。 （九）保證金設定 1.保證金金額：10萬元 2.交納方式：銀行轉賬（網(wǎng)上報名通過的****銀行賬戶、公司從基本賬戶在報名截止時間前將競買保證金轉賬到系統(tǒng)生成的保證金子賬號內(nèi)。不得使用現(xiàn)金或他人賬戶交納保證金，否則系統(tǒng)不認可，不能參加網(wǎng)絡競價）。 3.保證內(nèi)容：意向受讓方保證遵守我國法律、法規(guī)及相關規(guī)定公平競買，按規(guī)定及時與轉讓方簽署股權交易合同。 4.處置方式：若成交，受讓方交納全部成交價款后交易保證金全額無息退還；若未成交，則全額無息退還。未按規(guī)定簽署股權交易合同的視為違約，其所交保證金不予返還。保****交易中心損失，后沖抵轉讓方成交價款和其他損失。 十、網(wǎng)絡競價方式及網(wǎng)絡競價時間 1. 掛牌期滿后如征集到一個意向受讓方：網(wǎng)絡報價；掛牌期滿后如征集到兩個及以上意向受讓方：網(wǎng)絡競價。網(wǎng)絡競價規(guī)則詳見附件《網(wǎng)絡競價須知》。 2.網(wǎng)絡競價時間：標的網(wǎng)絡競價時間2024年1月16日9時。 3.本項目采用網(wǎng)上報名方式，有意競買者請在****網(wǎng)站的產(chǎn)權交易類欄目交易公告中瀏覽《****持有的國****公司1.06%股權轉讓公告》，了解有關信息，從公告下方的附件中下載或打印《網(wǎng)絡競價須知》及相關附件，了解網(wǎng)絡競價的規(guī)則要求和轉讓標的有關信息。 4.報名手續(xù)：（1）有意競買者（包括優(yōu)先權人），請在公告期內(nèi)登錄網(wǎng)址：**市公共**電子交易系統(tǒng)（https://ggzy.****.cn/TPFront/），點擊招標代理、業(yè)主、投標人登錄后點擊“免費注冊”按要求填寫信息完成市場主體注冊。操作流程詳見公告【附件】：《**市產(chǎn)權網(wǎng)絡競價受讓人操作手冊》。（2）注冊成功后，提交競買申請、上傳《承諾書》（《承諾書》可點擊公告【附件】下載）、營業(yè)執(zhí)照、2022年度審計報告和商業(yè)信用證明文件（可在“信用中國”網(wǎng)站（www.****.cn）、“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”（http://zxgk.****.cn/）、中國政府采購網(wǎng)（www.****.cn）查詢）等相關材料的掃描件，并在信息公告期限內(nèi)將上傳資料原件報送至****現(xiàn)場審核，審核通過后，在信息公告期限****銀行到賬為準，請使用注冊時的本人/單位賬戶交納）。（3）逾期未提出競買申請、未上傳和現(xiàn)場提交相關材料以及未交納保證金的，視為放棄意向競買。 轉讓標的聯(lián)系人及電話：張先生 198****1008 交易中心聯(lián)系地址：****313室 交易中心聯(lián)系電話：0396-****229（公休日除外） 交易中心聯(lián)系人：李女士 交易中心現(xiàn)場審核聯(lián)系人及電話：閆女士 0396-****220 交易平臺技術支持電話：0396-****088 **** 2023年12月18日