項(xiàng)目名稱

****公司增資擴(kuò)股

項(xiàng)目編號(hào)

****

擬募集資金總額（萬元）

800

擬募集資金對應(yīng)持股比例（%）

4

擬新增注冊資本（萬元）

擬新增注冊資本19000萬，采用公開方式征集1家投資方，該投資方新增注冊資本800萬，原股東擬通過協(xié)議增資方式新增注冊資本18200萬。

原股東是否參與增資

是

員工是否參與增資

否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

**恒****公司 持股95%

****公司 持股1%

新增投資方 持股4%

增資達(dá)成或終結(jié)的條件

以下四項(xiàng)條件同時(shí)滿足：

1、征集到符合增資需求數(shù)量和資格條件的投資方；

2、擬募集資金總額不低于800萬元；

3、增資價(jià)格(投資方擬投資金額/投資方擬新增注冊資本)不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果；

4、增資情況符合本公告“增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)”中的持股比例要求。

募集資金用途

用于補(bǔ)充增資企業(yè)流動(dòng)資金

對增資有重大影響的

相關(guān)信息

1、增資企業(yè)成立于2022年7月，無2020、2021年財(cái)務(wù)報(bào)表。2022年財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。

2、截止評(píng)估基準(zhǔn)日（2023年9月30日），增資企業(yè)注冊資本1000萬元，實(shí)收資本1000萬元。其中**恒****公司認(rèn)繳990萬元，實(shí)繳990萬元；****公司認(rèn)繳10萬元，實(shí)繳10萬元。

增資企業(yè)名稱

****公司

基本情況

住所

**市**區(qū)安鎮(zhèn)街道丹山路78號(hào)錫東創(chuàng)融大廈A座302-69室

法定代表人

陸軍

成立日期

2022年7月26日

注冊資本

（萬元）

1000

實(shí)收資本

（萬元）

1000

企業(yè)類型

****公司

所屬行業(yè)

房地產(chǎn)業(yè)

經(jīng)濟(jì)類型

國有控股企業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊號(hào)

****0205MA27HYDPXU

經(jīng)營規(guī)模

小

經(jīng)營范圍

許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建設(shè)工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：園林綠化工程施工；土地整治服務(wù)；市政設(shè)施管理；工程管理服務(wù)；城市綠化管理；物業(yè)管理；以自有資金從事投資活動(dòng)；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

股東數(shù)量

2

職工人數(shù)

0

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)

股東名稱

比例（%）

1

**恒****公司

99%

2

****公司

1%

3

4

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（萬元）

近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

年度

項(xiàng)目

2022年

2021年

2020年

資產(chǎn)總額

207112.76

/

/

負(fù)債總額

206323.15

/

/

所有者權(quán)益

789.61

/

/

營業(yè)收入

0

/

/

利潤總額

-200.39

/

/

凈利潤

-200.39

/

/

審計(jì)機(jī)構(gòu)

未經(jīng)審計(jì)

/

/

增資行為

決策及批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

地級(jí)市（區(qū) 縣）國資委監(jiān)管

國家出資企業(yè)或主管部門名稱

****

批準(zhǔn)單位名稱

****

投資方

資格條件

（1）意向投資方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。

（2）意向投資方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，資金來源合法合規(guī)。

（3）意向投資方應(yīng)具有良好商業(yè)信用。

（4）意向投資方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。

增資條件

1、意向投資方應(yīng)在掛牌期間內(nèi)按要求遞交舉牌資料，并于掛牌公告期滿日16時(shí)前按照擬投資金額的10%將交易保證****交易所指定賬戶（戶名：****交易所有限公司，開戶行：工商銀行****支行營業(yè)室，賬號(hào)：110********00603480）（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），逾期未交納保證金的，不具備投資資格。

2、意向投資方應(yīng)在被確定為投資方后3個(gè)工作日內(nèi)與增資企業(yè)簽署《產(chǎn)權(quán)交易（增資）合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易（增資）合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性將增資款****銀行賬戶。

3、本次增資不接受聯(lián)合體投資、不接受委托（含隱名委托）、資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃和契約型私募基金等投資。

4、募集資金超出新增注冊資本金額的部分計(jì)入資本公積，由新老股東共同享有。

保證金

設(shè)置

交納保證金

是

保證金金額/比例

10%

保證金

交納時(shí)間

（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定專用賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）

本公告截止日前16:00交納

保證金

處置方式

1、為保護(hù)交易各方合法利益，增資方在此做出特別提示：意向投資方出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，增資方有權(quán)扣除意向投資方所交納保證金，先****交易所應(yīng)收取的交易服務(wù)費(fèi)，剩余部分劃付至增資方。保證金不足以補(bǔ)償或支付相關(guān)費(fèi)用的，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：①在增資方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下，意向投資方提出投資申請后單方撤回投資申請的；②被確定為最終投資方后，未能在三個(gè)工作日內(nèi)與增資方簽署《產(chǎn)權(quán)交易（增資）合同》的；③掛牌期滿后，產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向投資方時(shí)未參加后續(xù)競爭性談判的；④違反產(chǎn)權(quán)交易保證金規(guī)則規(guī)定的其他違規(guī)違約情形。

2、意向投資方成為投資方的，其保證金按《產(chǎn)權(quán)交易（增資）合同》約定處置；未成為最終投資方的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出次日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。

信息發(fā)布期

2023年11月20日至2023年12月15日

信息發(fā)布

期滿的安排

1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期**信息發(fā)布，直至產(chǎn)生意向投資方/最多** 2 個(gè)周期。

2、產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：

1)如意向投資方唯一，經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)，確定該意向投資方為最終投資方，信息發(fā)布終結(jié)。

(2)如意向投資方不唯一，經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)后，進(jìn)入競爭性談判環(huán)節(jié)確定最終投資方，信息發(fā)布終結(jié)。

遴選方式

（可多選）

競爭性談判

遴選方案

主要內(nèi)容

信息披露期滿，如征集到超過擬引進(jìn)數(shù)量的合格意向投資方，增資企業(yè)將從以下方面對合格意向投資方進(jìn)行遴選，確定最終投資方、交易價(jià)格：

(1）增資價(jià)格；

(2）意向投資方綜合實(shí)力：包括企業(yè)背景、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽(yù)、資金實(shí)力、融資能力等；

(3）意向投資方的**優(yōu)勢；

(4）意向投資方在住宅開發(fā)建設(shè)方面的經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績；

(5）意向投資方與原股東能夠建立良好的溝通協(xié)作關(guān)系，在企業(yè)管理、市場開拓等方面為增資企業(yè)提供戰(zhàn)略支持者優(yōu)先。