各銀行：

****公司大額資金定期存放管理方案要求，經(jīng)研究，近期擬開(kāi)展大額資金競(jìng)爭(zhēng)性定期存儲(chǔ)，函請(qǐng)貴行參加。

一、定期存儲(chǔ)規(guī)模和存儲(chǔ)要求

本次競(jìng)爭(zhēng)性定期存儲(chǔ)資金1.1億元，****公司2個(gè)資金包，分別為6000萬(wàn)元資金包和4000萬(wàn)元資金包，子公司**市產(chǎn)業(yè)****公司1個(gè)1000萬(wàn)元資金包。本次6000萬(wàn)元和4000萬(wàn)元資金包為半年期定期存款，1000萬(wàn)元資金包為一年期定期存款。

二、參與方式

各銀行按《利率填報(bào)單》所列項(xiàng)進(jìn)行填報(bào)。填報(bào)后，需在《利率填報(bào)單》指定處加蓋單位公章，并用信封密封（采用膠水密封，封口加蓋單位公章）。

報(bào)名時(shí)間：2023年10月8日上午8:00至2023年10月10日下午17:30。

報(bào)名地址：**市梅**路農(nóng)科大廈六樓。

聯(lián)系人：徐女士、程女士

聯(lián)系電話: 0564-****608

三、結(jié)果確認(rèn)

附：《利率填報(bào)單》

注：1.****銀行費(fèi)用減免情況，包括但不限于免收轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、短信提醒費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，若實(shí)際業(yè)務(wù)辦理時(shí)無(wú)法減免相關(guān)費(fèi)用，則不需要填寫(xiě)此欄。

2.若出現(xiàn)并列名次，以利率高者優(yōu)先。

大額資金定期存放管理方案（試行）

一、目的

為規(guī)范資金存放管理，提高資金使用效益，降低資金成本，防范資金存放安全風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合實(shí)際情況，制定本方案。

二、范圍

****（以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)投公司”****公司自有資金。

三、資金存放遵循以下原則

1、依法合規(guī)。資金的存放應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)**策規(guī)定。

2、安全優(yōu)先。資金的存放應(yīng)以確保資**全為前提，****銀行的資信和經(jīng)營(yíng)狀況，防止出現(xiàn)資**全風(fēng)險(xiǎn)。

3、保值增值。保證資**全的前提下，實(shí)現(xiàn)增值。

四、存款銀行選擇

****銀行，是指在**市城****銀行、****銀行、****銀行、****銀行、****銀行、****銀行。

五、采購(gòu)方式

采用公司官網(wǎng)發(fā)布大額資金競(jìng)爭(zhēng)性存儲(chǔ)的函公開(kāi)招標(biāo)方式。

六、存款銀行參與我司資金存放應(yīng)符合以下基本條件

1、依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，近3年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)記錄，****銀行****銀行綜合考核評(píng)價(jià)中為B級(jí)以上（含B級(jí)）。

2、投標(biāo)文件均需密封。

3、存款銀行出現(xiàn)以下行為或情形，視情節(jié)輕重，暫停或取消其參與資格：

①出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為的；

②存在弄虛作假等嚴(yán)重不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的；

③可能危及資**全的其他情況。

七、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為存款利率、投標(biāo)銀行費(fèi)用減免情況、市金****銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展評(píng)價(jià)結(jié)果。

總得分=利率得分+投標(biāo)銀行費(fèi)用減免情況得分+市金****銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展評(píng)價(jià)結(jié)果得分

1、利率（指標(biāo)分值：85分）

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：按大額存單利率由高到低名次排序，相同存款期限第一名85分，第二名80分，后續(xù)排名依次遞減5分。如出現(xiàn)利率水平相同的情況，則為并列名次，得分相同。

2、投標(biāo)銀行費(fèi)用減免情況（指標(biāo)分值：10分）

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：免收轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、短信提醒費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，免收得10分，缺項(xiàng)不得分。

3、市金****銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展評(píng)價(jià)結(jié)果得分（指標(biāo)分值：5分）

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：總得分第一名至第五名的金融機(jī)構(gòu)依次得5分，4分，3分，2分，1分，第六名及以下名次不得分。

八、評(píng)估結(jié)果認(rèn)定及運(yùn)用

1、招標(biāo)前，公司根據(jù)資金情況上會(huì)研究資金存放事宜。

2、投標(biāo)資料需加蓋單位公章，并密封。由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集，會(huì)前不得拆封。

3、投標(biāo)截止后，****公司負(fù)責(zé)人會(huì)議擴(kuò)大會(huì)，****公司領(lǐng)導(dǎo)班子、綜合部、風(fēng)控部（內(nèi)審部）及財(cái)務(wù)部參加，并邀請(qǐng)主管部門參加。遵循“公開(kāi)、公平、科學(xué)、擇優(yōu)”的原則組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

4、****銀行投標(biāo)資料，****銀行得分，現(xiàn)場(chǎng)公布結(jié)果。

5、根據(jù)資金分包及得分情況，****銀行。

6、****公司官網(wǎng)進(jìn)行公示。

九、本方案所指資金存放管****銀行采用公開(kāi)招標(biāo)方式，并根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定我司大額****銀行間的存放工作。

十、****公司負(fù)責(zé)解釋。