關于**縣2022年財政決算

和2023年上半年財政預算執(zhí)行情況及預算調整

方案的報告

——2023年8月25日在**縣第十七屆人民代表大會

常務委員會第十九次會議上

****財政局局長趙建剛

主任、副主任、各位委員：

受****委托，現(xiàn)在我向本次會議報告2022年財政決算和2023年上半年財政預算執(zhí)行情況及預算調整方案（草案），請予審議。

一、2022年財政決算情況

2022年，在縣委、縣政****人大、政協(xié)的監(jiān)督指導下，面對復**變的風險挑戰(zhàn)，縣財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神和考察調研**重要指示精神，在縣委的堅強領導下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，大力弘揚“高效、過細、見真、抓實、擔當”的工作作風，統(tǒng)籌疫情防控和經濟發(fā)展，鞏固提升減稅降費成效，積極優(yōu)化支出結構，深化預算體制改革，強化預算執(zhí)行管理，提升財政治理效能，較好地完成了“三�！比蝿眨瑸榻ㄔO生態(tài)美、產業(yè)興、百姓富的“美麗**、幸福**”作出了財政貢獻。

（一）一般公共預算收支決算情況

1.收入決算情況。2022年全縣一般公共預算收入完成50788萬元，為預算48816萬元的104%，比2021年45836萬元增加4952萬元，增長10.8%。

2022年財政收入同比變動的主要原因：****公司企業(yè)所得稅受上半年銅價較高及繳納緩稅影響，入庫數(shù)比2021年增加6437萬元（影響一般公共預算收入1416萬元）；****公司繳納耕地占用稅3876萬元(屬于一次性稅收)。二是殘疾人就業(yè)保障金受清欠影響比2021年增加1031萬元；三是行政事業(yè)性收費收入比2021年增加1135萬元，****幼兒園保教費從2022年起由財政專戶管理變更為納入一般公共預算管理，增加收入966萬元，另外耕地開墾費增加415萬元。

2.支出決算情況。2022年全縣一般公共預算支出242859萬元,為調整預算264358萬元的91.9%，比2021年207662萬元增加35197萬元，增長16.9%。

分功能科目來看，“社會保障和就業(yè)支出”比2021年增加12215萬元，增長34.5%，****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口補助增加8241萬元，職業(yè)年金虛賬記實增加1322萬元;“農林水支出”比2021年增加8146萬元，增長25.7%，主要原因是中央和省級農田建設資金增加3334萬元，農村綜合改革資金增加487萬元，“四好”農村路建設投入1100萬元，美麗鄉(xiāng)村建設投入540萬元，農村公路水毀重建投入501萬元。

主要支出項目執(zhí)行情況：一般公共服務支出24947萬元，為調整預算25230萬元的98.9％；公共安全支出7344萬元，為調整預算7583萬元的96.9％；教育支出47453萬元，為調整預算48816萬元的97.2％；科學技術支出835萬元，為調整預算837 萬元的99.8％；文化旅游體育與傳媒支出4699萬元，為調整預算5062萬元的92.8％；社會保障和就業(yè)支出47636萬元，為調整預算48027萬元的99.2％；衛(wèi)生健康支出21013萬元，為調整預算21494萬元的97.8％；節(jié)能環(huán)保支出10855萬元，為調整預算11674萬元的93％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10478萬元，為調整預算10533萬元的99.5％；農林水支出39909萬元，為調整預算46473萬元的85.9％；交通運輸支出9642萬元，為調整預算11292萬元的85.4％；**勘探信息等支出1268萬元，為調整預算3292萬元的38.5％；商業(yè)服務業(yè)等支出512萬元，為調整預算924萬元的55.4％；自然**海洋氣象等支出2925萬元，為調整預算3186萬元的91.8％；住房保障支出4753萬元，為調整預算10643萬元的41.7％；糧油物資儲備支出453萬元，為調整預算453萬元的100％；災害防治及應急管理支出5347萬元，為調整預算5357萬元的99.8%；債務付息支出2339萬元，為調整預算2339萬元的100％；債務發(fā)行費用支出12萬元，為調整預算12萬元的100%；其他支出439萬元，為調整預算1131萬元的38.8％。

3.收支平衡情況。2022年，全縣一般公共預算收入50788萬元，返還性收入866萬元（增值稅和消費稅稅收返還收入1910萬元，所得稅基數(shù)返還收入-2345萬元，成品油稅費改革稅收返還收入468萬元，增值稅“五五分享”稅收返還收入833萬元），一般性轉移支付收入173444萬元，專項轉移支付收入19905萬元，上年結余18634萬元，調入資金460****政府性基金預算調入460萬元），債務轉貸收入5600萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金30521萬元，收入總計300218萬元。全縣一般公共預算支出執(zhí)行242859萬元，****政府債務還本支出3000萬元，上解上級支出5896萬元，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金26964萬元，支出總計278719萬元。收支相抵后年終結余21499萬元，為結轉下年支出。

****政府性基金收支決算情況

2022年，政府性基金收入14601萬元，上級補助收入6091萬元，上年結轉5911萬元，債務轉貸收入36000萬元，收入總計62603萬元。支出55456萬元，調出資金460萬元，上解支出81萬元，地方政府債務還本支出3000萬元，收支相抵結轉下年支出3606萬元。

• 國有資本經營收支決算情況

2022年，上級下達中央企業(yè)及原中央下放企業(yè)退休人員社會化管理補助資金349萬元，上年結轉543萬元。支出524萬元，結轉下年368萬元。

（四）社會保險基金收支決算情況

2022年，社會保險基金收入38478萬元，支出30672萬元。上年結轉33211萬元，累計結轉41017萬元。

（五）財政專戶資金收支決算情況

根據(jù)《財政部關于將按預算外資金管理的收入納入預算管理的通知》（財預〔2010〕88號）等有關規(guī)定，從2011年1月1日起，除教育收費、彩票發(fā)行機構和彩票銷售機構的業(yè)務費用外，其他原在預算外管理的收入全部納入預算管理。教育收費、彩票發(fā)行機構和彩票銷售機構的業(yè)務費用作為本部門事業(yè)收入納入財政專戶管理。對我縣而言，財政專戶管理****中學費及住宿費。2022年財政專戶資金收入447萬元，比2021年1349萬元減少902萬元，減少66.9%。財政專戶支出執(zhí)行358萬元，比2021年1315萬元減少957萬元，減少72.8%。同比減少幅度較大的主要原因是：從2022****幼兒園保教費由財政專戶管理變更為納入一般公共預算管理。

（六）統(tǒng)籌整合資金決算情況

為貫徹落實黨中央、國務院關于打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)的決策部署，根據(jù)《****辦公廳關于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金試點的意見》（國辦發(fā)〔2016〕22號）,2022年，共統(tǒng)籌整合農林水、發(fā)改、交通運輸?shù)染糯箢愘Y金6684.93萬元，實施33個項目，用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村**需要。其中：生產發(fā)展類項目5個、3688萬元；基礎設施類項目27個、2996.67萬元；其它類項目1個、0.26萬元。

****政府債務情況

1.債務轉貸收入及安排使用情況。2022年，****政府債券41600萬元，其中：新增一般債券2600萬元，再融資一般債券3000萬元，新增專項債券33000萬元，再融資專項債券3000萬元。新增一般債券2600萬元，分別為：3年期2120萬元，年利率2.54%；7年期480萬元，年利率2.74%。再融資一般債券3000萬元，還款期限為7年期，年利率2.93%。新增專項債券33000萬元，分別為：10年期1300萬元，年利率2.94%；15年期7700萬元，年利率3.23%；15年期6000萬元，年利率3.24%；20年期10000萬元，年利率3.24%；20年期5000萬元，年利率3.30%；20年期3000萬元，年利率3.41%。再融資專項債券3000萬元，還款期限為7年期，年利率2.93%。由于省級是分批發(fā)行，所以存在還款期限相同，但利率不等的情況。

新增一般債券2600萬元的具體用途為：沿黃旅游公路改建2120萬元、**初中建設480萬元。

再融資債券6000萬元用于償還2017年發(fā)行的5年期新增一般債券和專項債券各3000萬元。

新增專項債券33000萬元的具體用途為：**排水管網(wǎng)雨污分流改造項目8900萬元，文化中心建設項目8000萬元，****開發(fā)區(qū)****中心建設項目5800萬元，2021年農村人居環(huán)境整治建設項目2800萬元，黃河板塊旅游公路**河至下亳段改建項目2200萬元，職業(yè)中學新校區(qū)建設項目3000萬元，逸景幼兒園建設項目1000萬元，****醫(yī)院建設項目700萬元，****水廠二期項目600萬元。

2.債務還本付息情況。10年期以下的債券按年付息，到期日償還本金并支付最后一期利息；10年期及以上的債券按半年付息，在債券存續(xù)期的后五年，分別償還債務本金的20%，最后計息截止日同時償還剩余本金。

2022年共償還債務本金6000萬元，均為用再融資債券分別償還到期一般債券和專項債券各3000萬元。支付利息4778萬元，其中一般債券付息2339萬元，專項債券付息2439萬元。

3.債務限額與余額。2022****縣政府債務限額為155800.2萬元，其中一般債務限額68700.2萬元，專項債務限額87100萬元。

至2022年底，我縣政府債務余額為155800.2萬元。其中:一般債務余額68700.2萬元（其中：政府債券68237.2萬元），專項債務余額87100萬元。全縣政府債務余額在限額標準之內，總體規(guī)�？煞揽煽�。

（八）收回存量資**排情況

2021年底收回存量資金結轉5962.642608萬元，2022年收回存量資金220.590286萬元，安排使用6045.647472萬元，累計結余存量資金137.585422萬元。安排使用情況為：

教育支出97.822014萬元，****中學新校區(qū)建設38.766144萬元、實訓樓工程6.85879萬元、現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升52.19708萬元。

文化旅游體育與傳媒支出29.8326萬元，用于文旅局未定級文物保護修繕。

社會保障和就業(yè)支出4.2萬元，用于退役軍人局自主就業(yè)退役士兵適應性培訓。

衛(wèi)生健康支出817.41664萬元，其中：衛(wèi)****中心變壓器改造39.7萬元、新冠肺炎疫情防控706.76164萬元；婦幼保健院“兩癌”免費檢查補助資金2.72萬元、基本公共衛(wèi)生服務補助0.15萬元；人民醫(yī)院設備購置68.085萬元。

節(jié)能環(huán)保支出170.847027萬元，其中：林業(yè)局天然林保護森林管護費0.000347萬元；能源局北方地區(qū)冬季清潔取暖補助42.0178萬元、既有建筑節(jié)能改造工程98.075075萬元、煤改電補貼30.753805萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出4153.879814萬元，其中：****公司二水廠廠區(qū)供水工程24.9483萬元、文明區(qū)25號樓配套區(qū)外基礎設施道路工程8.3228萬元、改善農村人居環(huán)境23萬元、公園北路道路工程103.83萬元、縱六路道路工程179.83萬元、學府南路工程304萬元、東環(huán)路-**幼兒園污水管網(wǎng)78.174萬元、上官等6個縣城周邊村供水工程835.333114萬元、人行道及路面維修工程146.7982萬元、八一路道路改造工程963.0334萬元、**南路(國泰**至財兵路)道路工程146.79萬元、七個公廁工程103.75萬元、縱五**段道路工程400萬元、舜鄉(xiāng)公****廣場、綠化及附屬工程) 216.7萬元、****處理場改造工程項目68.01萬元、公園東路道路工程123萬元、縱六路道路工程158.52萬元、公園北路道路工程91.2萬元、新增人行道綠化及八一路擴建綠化工程131.64萬元、學府路10KW線路建設工程20萬元；農業(yè)農村局農村人居環(huán)境27萬元。

農林水支出551.794024萬元，其中：農業(yè)農村局旱作節(jié)水3.0733萬元、高標準農田建設96.19454萬元、高標準農田水毀修復工程77.653387萬元；****中心2022年大豆玉米帶狀復合種植技術機具購置補貼14.81646萬元；農經中心農村土地承包經營權確權登記頒證44.008519萬元、農村綜合改革“一事一議”項目33.926052萬元；水利局西陽河河道治理工程216.407957萬元、板澗河朱家村小流域水土保持綜合治理工程23.501298萬元、淤地壩除險加固工程0.774111萬元；****水庫移民扶持19.9374萬元、美麗家園等項目質保金21.501萬元。

自然**海洋氣象等支出213.790353萬元，******局長直鄉(xiāng)澗溪村等二村耕地開發(fā)項目。

災害防治及應急管理支出6.065萬元，****管理局災害救災 (冬春救助)。

（九）直達資金收支情況

2022年我縣共收到及安排直達資金68027.89萬元，其中：中央直達資金58794.7萬元，地方直達資金9233.19萬元。已分配直達資金65171.25萬元，其中：已分配中央直達資金56054.53萬元，已分配地方直達資金9116.72萬元�？傮w分配率95.8%。

全年直達資金支出59868.7萬元，支出總進度為88%。其中：中央直達資金支出51025.31萬元，支出進度為86.8%；地方直達資金支出8843.39萬元，支出進度為95.8%。

二、2023年上半年財政預算執(zhí)行情況

• 一般公共預算執(zhí)行情況

1.收入完成情況。2023年上半年,全縣一般公共預算收入完成27615萬元，為年初預算53850萬元的51.3%，圓滿實現(xiàn)“雙過半”，比上年同期26742萬元增加873萬元，增長3.3%。其中：稅務部門完成18878萬元，為年初預算43000萬元的43.9%，比上年同期21026萬元減少2148萬元,減少10.2%；財政部門完成8737萬元，為年初預算10850萬元的80.5%，比上年同期5716萬增加3021萬元,增長52.9%。

2.支出執(zhí)行情況。2023年上半年，全縣一般公共預算支出執(zhí)行126186萬元，為調整預算（含年初預算、本年下達的上級專項轉移支付，下同）270808萬元的46.6%，比上年同期110694萬元增加15492萬元，增長14%。

從支出功能分類來看, “農林水支出”比上年同期增加4256萬元，增長32.94%，主要原因是耕地地力保護補貼資金1416萬元本年列入一般公共預算管理，**鎮(zhèn)峪子村土地綜合整治項目代建管理費支出804萬元；“社會保障和就業(yè)支出”比上年同期增加4386萬元，增長15.82%，****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口補助比上年同期增加5805萬元；“衛(wèi)生健康支出”比上年同期增加3153萬元，增長37.09%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出比上年同期增加2852萬元。

3.收支形勢分析。本年上半年稅收收入明顯減少。增減的主要原因：****公司受銅價下跌和上年一季度繳納緩稅影響，增值稅同比減少6812萬元（影響一般公共預算收入1873萬元），企業(yè)所得稅同比減少12219萬元（影響一般公共預算收入2688萬元）；二是****公司受黃河上游干旱影響，水庫水位下降，發(fā)電量嚴重不足，1-2月份沒有實現(xiàn)稅收，3-4月份稅款較少，5月份才恢復正常水平，同比減收2273萬元（影響一般公共預算收入625萬元）；三是煙葉稅較上年同期增加1212萬元，土地增值稅較上年同期增加597萬元。

財政資金支出進度依然緩慢。盡管為了加快支出進度，財政部門采取了多項措施，但總體支出進度仍然緩慢，6月底結存資金在1000萬元以上的就有11個單位。

****政府性基金預算執(zhí)行情況

2023年上半年，政府性基金收入完成4474萬元，為年初預算16350萬元的27.4%，比上年同期7101萬元減少2627萬元，減少37%。減少的主要原因：一是國有土地使用權出讓收入比上年同期減少1669萬元；二是城市基礎設施配套費收入比上年同期減少804萬元。

政府性基金支出執(zhí)行16598萬元，為調整預算22115萬元的75.1%，比上年同期27867萬元減少11269萬元，減少40.4%。減少的主要原****政府專項債券資金13268萬元。

（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況

2023年上半年，國有資本經營收入實現(xiàn)4萬元，為我縣****公司上繳的利潤收入，也是我縣歷年來首次實現(xiàn)國有資本經營預算收入。

國有資本經營預算支出執(zhí)行194萬元，比上年同期111萬元增加83萬元，增長74.8%。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2023年上半年，社會保險基金收入26476萬元，為年初預算37097萬元的71.4%，比上年同期21448萬元增加5028萬元，增長23.4%。

社會保險基金支出15848萬元，為年初預算31853萬元的49.8%，比上年同期14758萬元增加1090萬元，增長7.4%。

（五）財政專戶資金預算執(zhí)行情況

2023年上半年，財政專戶資金收入215萬元，為年初預算452萬元的47.6%，比上年同期228萬元減少13萬元，減少5.7%。

財政專戶資金支出81萬元，為年初預算452萬元的17.9%，比上年同期133萬元減少52萬元，減少39.1%。

（六）統(tǒng)籌整合資金執(zhí)行情況

根據(jù)《**縣2023年統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金實施方案》（垣政辦發(fā)﹝2023﹞11號）文件精神，2023年上半年全縣統(tǒng)籌整合財政資金3684萬元，實施14個項目。其中：生產發(fā)展類項目9個、2292萬元；基礎設施類項目5個、1392萬元。上半年已完成統(tǒng)籌整合計劃，支出1239.2萬元。

****政府債務情況

1.債務轉貸收入及建議使用情況。根據(jù)《****財政局關于下達2023****政府債券資金的通知》（運財預﹝2023﹞5號）文件，上級下達我縣新增一般債券2500萬元。還款期限為5年期，年利率2.8%。按照上級文件精神，****初中建設1000萬元、**中學綜合實驗樓1號樓建設1000萬元、文物保護修繕500萬元。

根據(jù)《****財政局關于下達2023****政府債券資金的通知》（運財預﹝2023﹞6號）文件，上級下達我縣再融資一般債券1300萬元。其中：3年期700萬元，年利率2.59%；10年期600萬元，年利率2.93%，償還2016年借入于本年到期的置換債券1300萬元。根據(jù)《****財政局關于下達2023****政府債券資金的通知》（運財預﹝2023﹞23號）文件，上級下達我縣再融資一般債券6000萬元，還款期限為7年期，年利率2.75%，償還2018年借入于本年到期的一般債券6000萬元。按文件規(guī)定，不再辦理資金轉撥手續(xù)，由省財政廳直接撥付債權人，縣財政只需依據(jù)文件進行賬務處理，沖抵到期本金。

根據(jù)《****財政局關于下達2023****政府債券資金的通知》（運財預﹝2023﹞16號）文件，上級下達我縣新增專項債券2800萬元。還款期限為20年期，年利率3.07%。按照本批債券發(fā)行披露的項目安排，****幼兒園建設。

2.債務還本付息情況。10年期以下的債券按年付息，到期日償還本金并支付最后一期利息；10年期及以上的債券按半年付息，在債券存續(xù)期的后五年，分別償還債務本金的20%，最后計息截止日同時償還剩余本金。

2023年上半年共償還一般債券本金7300萬元，為用再融資債券償還2016年和2018年借****政府債券7300萬元；支付利息5327萬元，其中：一般債券付息2383萬元、專項債券付息2944萬元。

3.債務限額與余額。根據(jù)《****財政局關于下達2023****政府債務限額的通知》（運財預﹝2023﹞2號）文件，2023年我縣新增一般債務限額2500萬元；根據(jù)《****財政局關于下達2023****政府債券資金的通知》（運財預﹝2023﹞16號）文件，2023年我縣新增專項債務限額2800萬元；根據(jù)《****財政局關于下達2023****政府債務限額的通知》（運財預﹝2023﹞19號）文件，2023年我縣新增一般債務限額1000萬元。****政府債務限額為162100.2萬元，其中一般債務限額72200.2萬元，專項債務限額89900萬元。

2023年政府債券資金下達及償還債務后，我縣債務余額為161100.2萬元。其中:一般債務71200.2萬元(其中:一般政府債券70737.2萬元),專項債務89900****政府債券89900萬元)。

（八）收回存量資**排使用情況說明

2022年底收回存量資金結轉137.585422萬元，2023年上半年收回存量資金128.266674萬元，****醫(yī)院用于設備購置1.2萬元，結轉264.652096萬元。

(九)直達資金收支情況

2023年上半年，我縣共收到及安排直達資金42943.49萬元，其中：中央直達資金39202.84萬元，地方直達資金3740.65萬元。已分配直達資金42685.18萬元，其中：已分配中央直達資金38944.53萬元，已分配地方直達資金3740.65萬元。總體分配進度99.4%。

直達資金支出28198.16萬元，支出總進度為65.7%。其中：中央直達資金支出26135.35萬元，支出進度為66.7%；地方直達資金支出2062.80萬元，支出進度為55.1%。

(十)關于年初預留公用部分資金使用情況

現(xiàn)對年初預留資金1185****人大常委會作以說明。具體明細為：

一般公共服務支出325.47138萬元。其中：縣人大代表提升履職能力專題培訓29.34萬元；縣委辦五老人員慰問和工作開展經費8.5萬元；綜檢中心雙認證項目前期費用4.178萬元;統(tǒng)計局第五次**經濟普查移動終端設備采購項目13.16萬元；****中心兩輛宇通大型客車增設設施費用6.66萬元；工科局慰問費4.393萬元；****政府危廢物品鑒定費用7.5萬元；****政府第四屆嶺回桃花節(jié)活動費用48.25萬元；****政府臨時�？看a頭建設費用20萬元。

教育支出49.684萬元。用于教育局購置標準化考點相關設備23.924萬元，高考考點購置智能安檢門25.76萬元。

節(jié)能環(huán)保支出170.228247萬元。其中：能源局采暖季冬季清潔取暖“煤改電”“煤改氣”運行補貼115.945247萬元；開發(fā)區(qū)新增土地租賃費26.347萬元，2022年第五批次建設用地土地租賃費27.936萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.756萬元。用于住建局左家灣康養(yǎng)大道項目水土保持補償費5.99724萬元，東環(huán)路(歷山路至中銅路)改造項目水土保持補償費1.75876萬元，城市更新實施方案和2022年度體檢報告編制費47萬元。

農林水支出96.09022萬元。其中：****中心慰問費6.08萬元；鄉(xiāng)村**局農產品價格保險55.83022萬元，脫貧勞動力一次性穩(wěn)崗補助(貼)27.64萬元；政府性融資擔保業(yè)務補償補貼資金6.54萬元。

**勘探工業(yè)信息等支出400萬元，用于工科局發(fā)放“悅享盛夏 樂購舜鄉(xiāng)”政府數(shù)字消費券。

債務發(fā)行費用支出3.0032萬元，用于本年新增一般債券發(fā)行費用2.16萬元，再融資一般債券發(fā)行費用0.8432萬元。

以上共計1099.233047萬元，剩余資金85.766953萬元將根據(jù)需要安排用于亟需支出。

• 本次預算調整方案

• 預算調整因素

1、增加預算總支出11981萬元

《****財政局關于下達2023年均衡性轉移支付的通知》（運財預﹝2023﹞15號）文件，下達我縣均衡性轉移支付11981萬元。

2、調減預算安排的重點支出558萬元

根據(jù)目前項目推進及財力需求變化，擬調減年初預算安排的新冠肺炎疫情防控縣級配套558萬元。

3、增加舉借債務2800萬元

《****財政局關于下達2023****政府債券資金的通知》（運財預﹝2023﹞16號）文件，下達我縣新增專項債券2800萬元。

（二）預算調整建議

1、增加預算總支出11981萬元和調減預算安排的重點支出558萬元，共計調整財力12539萬元，建議用于以下項目：

（1）一般公共服務支出974.3459萬元。其中：綜檢中心“雙認證”項目費用200萬元；市場監(jiān)管局特色農產品產業(yè)標準體系建設10萬元，“個轉企”獎勵經費6.3萬元，油品質量檢查專項經費10萬元；發(fā)改局項目建設綜合考核獎勵5萬元，應急物資儲備50萬元，**糧庫信息化建設23.8萬元，**集中供熱價格聽證會費用8.5萬元；工科局項目建設綜合考核獎勵2.5萬元，皋陶鄉(xiāng)村e鎮(zhèn)項目監(jiān)理費4.45萬元，政府數(shù)字消費券資金200萬元；****中心項目建設綜合考核獎勵5.5萬元；農調隊調查經費16萬元；政協(xié)“商貿流通”服務平臺建設及運行費用30萬元；康養(yǎng)大道土地流轉費用33.859萬元；社區(qū)中心小區(qū)黨建經費114萬元，鞏固銜接工作經費15萬元；老促會工作經費3萬元；關工委工作經費3萬元；****社區(qū)服務中心場地建設8萬元；皋落鄉(xiāng)十八河尾礦庫征地拆除補償費40萬元。

（2）公共安全支出271.474856萬元。其中：**局日常運行公用經費88.48萬元，不動產辦證費用20萬元；看守所醫(yī)護工勤人員勞務費35.4萬元；交警隊拆裝電子警察和三輪車噴涂大號費用10萬元，智能交通增設電警卡口紅綠燈及高速口智能識別系統(tǒng)14.594856萬元；法院“鄉(xiāng)村**”等經費補助20萬元,基層法院修繕35萬元；檢察院“鄉(xiāng)村**”等經費補助20萬元。

（3）教育支出400.06萬元，其中：**中學學生公寓安裝空調項目90萬元；****學校舍維修資金40萬元；職業(yè)****基地建設136.16萬元；**小學操場改造113.9萬元；城南小學工作經費20萬元。

（4）文化旅游體育與傳媒支出129.662萬元。其中：****中心自收自支人員工資19.8萬元，2023、2024****報社與**縣戰(zhàn)略**經費50萬元，春節(jié)期間活動及直播費用10萬元，設備購置42.85萬元；文旅局農村公益電影放映縣級配套4.212萬元，注冊“中國梅花石之鄉(xiāng)”品牌網(wǎng)址費用2.8萬元。

（5）社會保障和就業(yè)支出146.433005萬元。其中：****機關事業(yè)養(yǎng)老保險試點期間數(shù)據(jù)整理費用29萬元；****殯儀館排污監(jiān)測費3萬元；殘聯(lián)東側擋墻修復63.956605萬元。

（6）衛(wèi)生健康支出608.3244萬元。其中：衛(wèi)體局新冠肺炎疫情防控經費558萬元，新冠肺炎患者救治縣級配套10.3244萬元，參加**市第六屆運動會經費40萬元。

（7）節(jié)能環(huán)保支出66.8794萬元。其中：生態(tài)環(huán)境****監(jiān)測站建設15.4376萬元，****處理站建設51.4418萬元。

（8****社區(qū)支出628.700352元。其中：東環(huán)路（學府路--歷山路）改造工程330.3287萬元，縱六路道路工程105.68萬元，地下管線及地下空間普查工程50萬元，城鎮(zhèn)房屋及市政設施自然災害綜合風險普查19.5355萬元，農村兩類房屋鑒定費用71.799452萬元，濱**路（黃河路--人民路、軍民橋--**路）改造工程14.2259萬元，濱****伸二期工程37.1308萬元。

（9）農林水支出703.462112萬元。其中：****中心業(yè)務費10萬元；水利局西陽河**段河道治理工程決算審計費6萬元，農村飲水安全村級智能水表安裝工程2.80203萬元，塬河溝小流域綜合治理工程12.690811萬元，水利基礎設施空間布局規(guī)劃經費30萬元；農業(yè)農村局農產品質量安全監(jiān)測專項費用4.575萬元，食用菌獎勵資金34萬元，防撂荒跟蹤監(jiān)測工作經費12.02萬元；鄉(xiāng)村**局考核專題片和匯報PPT制作費用8.62萬元，宣傳經費10萬元，脫貧勞動力一次性交通補貼315.7萬元，“防返貧”險資金66.264萬元，一次性穩(wěn)崗補助50萬元；畜牧中心農業(yè)保險保費30.394139萬元；****中心移民群眾體檢、救助及產業(yè)園、就業(yè)園提升109.896132萬元；村級組織運轉經費0.5萬元。

（10）**勘探工業(yè)信息等支出1.5萬元，****中心項目建設綜合考核獎勵。

（11）自然**海洋氣象等支出667.2萬元。其中:自然**局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃編制項目104.55萬元，耕地后備**調查評價項目40.14萬元，永久基本農田整改補劃和儲備區(qū)劃定項目45萬元，設施農用地上圖入庫項目53.7萬元，2021年和2022年土地征收成片開發(fā)方案編制項目42.73萬元，國土空間總體規(guī)劃項目204萬元，實景三維地理信息系統(tǒng)項目44.4萬元，耕地衛(wèi)片監(jiān)督項目26萬元，農村亂占耕地非住宅類房屋信息補充摸排工作28.68萬元，房屋交易和不動產登記歷史遺留問題統(tǒng)一測繪建檔測繪費用28萬元，耕地保護經費50萬元。

（12）災害防治及應急管理支出130萬元，其中：****政府專職消防員經費85萬元；應急局安全宣傳經費20萬元。

（13）債務還本支出61萬元，用于一般債券還本支出。

（14）債務發(fā)行費用支出5.184萬元，用于再融資債券發(fā)行服務費。

（15）“黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展”項目資金2000萬元。

（16）“一泓**入黃河”項目資金2000萬元。

（17）“為民辦實事”資金1000萬元（其中已安排260萬元，具體為：****社區(qū)幸福養(yǎng)老工程縣級配套60萬元；衛(wèi)體局托育機構縣級配套200萬元）。

（18）“兩不一欠”資金1000萬元（其中已安排707.173806萬元，具體為：住建局濱****伸二期工程221.3575萬元，濱**路（黃河路--人民路、軍民橋--**路）改造工程68.386306萬元，財兵路（歷山路--**路）道路工程52萬元，公園北路道路工程61萬元；**初中校園文化提升工程304.43萬元）。

（19）征地補償和安置補助1500萬元（其中已安排1178.76萬元，****開發(fā)區(qū)內征地補償款）。

以上共計12294.226025萬元，剩余資金將根據(jù)需要安排用于保運轉、保民生支出，****人大常委會報告。

2、增加舉借債務2800萬元建議用于以下項目：

新增專項債券2800萬元，按照運財預﹝2023﹞16號文件精神，****幼兒園建設。

四、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展獎補資金等轉移支付分配使用情況

（一）《****財政局關于下達黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展獎補資金的通知》（運財預﹝2023﹞4號）文件，下達我縣黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展獎補資金2468萬元，安排用于黃河路改造（雨污分流）1000萬元、亳**左家灣段河道綜合治理1468萬元。

（二）《****財政局關于下達疫情防控財力補助的通知》（運財預﹝2023﹞10號）文件，下達我縣疫情防控財力補助資金2224萬元，安排用于核酸檢測1282****醫(yī)院623.8348萬元、中醫(yī)院416.1625萬元、****醫(yī)院242.0027萬元）、方艙隔離點建設500萬元、****中心建設300萬元、人民醫(yī)院ICU擴容設備購置142萬元。

（三）《****財政局關于下達2023年農業(yè)轉移人口市民化獎勵資金的通知》（運財預﹝2023﹞13號）文件，下達我縣農業(yè)轉移人口市民化獎勵資金17萬元，****小學操場改造。

（四）《****財政局關于下達2023年省對縣級綠色發(fā)展轉移支付資金的通知》（運財預﹝2023﹞14號）文件，下達我縣綠色發(fā)展轉移支付資金219萬元，擬安排用于綠化類項目。

五、“三公”經費調劑情況

根據(jù)預算單位申請，在年初預算“三公”經費總額范圍內，增加宣傳部接待費0.2萬元、**局公務用車購置26.12萬元（含從公務用車運行維護費調整4.6416萬元），減少農業(yè)農村局公務用車運行維護費5萬元。

六、“三�！鳖A算調劑情況

在保障預算單位正常運轉的前提下，根據(jù)2022年各單位支出進度考核結果，對排名靠后的單位核減了公用經費18.816萬元，其中：農業(yè)農村局5.568萬元（含公務用車運行維護費5萬元）、自然**局4.032萬元、住建局3.384萬元、發(fā)改局2.352萬元、文旅局1.8萬元、開發(fā)區(qū)0.912萬元、衛(wèi)生執(zhí)法隊0.768萬元。

七、2023年下半年工作重點

（一）強化**統(tǒng)籌，提升財政綜合保障能力。持續(xù)抓好組織收入。強化稅費征管，加大稅源分析，做到均衡入庫。密切關注經濟形勢發(fā)展變化，積極應對各種不確定因素，確保應收盡收。重點關注宏觀經濟運行和上級部門政策動態(tài)，爭取中央、省、市更多支持，不斷提升財政綜合保障能力。

（二）加強資金管理，提升財政資金使用效益。一是強化績效管理，充分運用績效手段，加強財政資金績效評價管理，不斷提升財政**配置效率和資金使用效益。二是強化直達資金動態(tài)管理，確保預算資金及時下達，緊盯項目單位支付進度。三是堅決兜住“三�！钡拙�，牢固樹立過緊日子思想，嚴格落實“以收定支”要求，加強一般性支出和“三公”經費預算管理，集中財力�；久裆�、保工資、保運轉。

（三）加強財政管理，不斷提高財政管理水平。一是系統(tǒng)推進財政預算管理一體化升級，發(fā)揮一體化系統(tǒng)高效、規(guī)范、安全優(yōu)勢，完善財政運行體系。****政府債務風險，推進專項債券全生命周期管理，做到風險早發(fā)現(xiàn)、早處置。三是充分發(fā)揮財政預算評審職能，不斷提高評審效能和質量，服務全縣財政投資建設項目。四是建立和完善穩(wěn)定長效的監(jiān)督檢查工作機制，做好預算項目庫審查、會計信息質量評估、績效評價監(jiān)督、內部控制檢查等。

（四）主動接受監(jiān)督，不斷提高財政法治建設。牢固樹立法治意識，健全規(guī)范財政管理的制度機制，堅持照章辦事、依法理財。****人大監(jiān)督，****人大決議，****人大報告財政預算執(zhí)行情況。履行財政普法責任，扎實做好預算法及實施條例、會計法、政府采購法等財政法規(guī)的普法宣傳和貫徹落實。自覺接受社會各界監(jiān)督，持續(xù)提升依法理財、為民理財水平。

主任、副主任、各位委員，2023年下半年，我縣財政工作任務艱巨。****縣委、縣政****人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，以深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展為重點，切實轉變作風，咬定目標、凝心聚力，守正創(chuàng)新、務實重干，努力完**十七屆人民代表大會第三次會議批準的財政預算和各項財政工作任務，奮力譜寫生態(tài)美、產業(yè)興、百姓富的“美麗**、幸福**”嶄新篇章！