高明區(qū)更合鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及年初預(yù)算調(diào)整的報(bào)告（草案）

（2024年10月12日**區(qū)更合鎮(zhèn)第屆人民代表大會(huì)第次會(huì)議上）

**市**區(qū)更合鎮(zhèn)財(cái)****辦公室主任 羅兆聰

各位代表：

我受****委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，并提出調(diào)整年初財(cái)政預(yù)算的建議，請(qǐng)予審議。

2024年上半年，我鎮(zhèn)在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，在上級(jí)財(cái)政部門的大力指導(dǎo)和幫助下，我辦聚焦鎮(zhèn)委“突出干字當(dāng)頭，發(fā)展才是硬道理”的核心要求，緊緊圍繞年度收支目標(biāo)任務(wù)，提前部署、精心謀劃，積極挖掘增收潛力，財(cái)政工作始終堅(jiān)持優(yōu)支出、**生、促和諧、穩(wěn)增長(zhǎng)，不斷提高財(cái)政資金使用效益，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展提供了有力保障。

一、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行概況

（一）鎮(zhèn)財(cái)政收入完成情況（明細(xì)見附表）

上半年，我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入30632.16萬元，完成年初預(yù)算88837.93萬元的34.48%。其中：①一般預(yù)算收入13215.31萬元，完成年初預(yù)算23912.57萬元的55.27%（本級(jí)稅收入8590.52萬元，同比增長(zhǎng)1024.1萬元，增幅13.53%）；②上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入4295.32萬元，完成年初預(yù)算16993.03萬元的25.28%；③基金預(yù)算收入7599.06萬元，完成年初預(yù)算24523.90萬元的30.99%；④專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4296.22萬元，完成年初預(yù)算18000萬元的23.87%；⑤國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1226.25萬元，完成年初預(yù)算1500萬元的81.75%。

（二）鎮(zhèn)財(cái)政支出完成情況

上半年，我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出24305.40萬元，完成年初預(yù)算87643.06萬元的27.73%。

具體支出的完成情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出：3510.79萬元，完成年初預(yù)算8432.94萬元的41.63%，****政府及其下屬辦、所等公共服務(wù)機(jī)構(gòu)人員工資補(bǔ)貼、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、公共行政管理、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革等支出。

2、公共安全支出：1085.72萬元，完成年初預(yù)算1567.22萬元的69.28%，主要用于鎮(zhèn)公共安全、綜治信訪維穩(wěn)工作、司法調(diào)解員、食品安全方面等支出。

3、教育支出：3994萬元，完成年初預(yù)算9632.78萬元的41.46%，主要用于教師工資、教育基礎(chǔ)設(shè)施和教師隊(duì)伍的建設(shè)、各種****小學(xué)軟硬件建設(shè)等支出。

4、文化旅游體育與傳媒支出：89.58萬元，完成年初預(yù)算333.59萬元的26.85%，主要用于文化體育活動(dòng)、宣傳等支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出：2039.13萬元，完成年初預(yù)算7482.65萬元的27.25%，主要用于優(yōu)撫對(duì)象定恤定補(bǔ)、低保特困對(duì)象救助、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”等資金的支出。

6、衛(wèi)生健康支出：1241.34萬元，完成年初預(yù)算5730.16萬元的21.66%，主要是計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)金、衛(wèi)生服務(wù)投入等支出。

7、節(jié)能環(huán)保支出：33.23萬元，完成年初預(yù)算290.74萬元的11.43%，主要用于環(huán)境保護(hù)、污染防治等支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：5671.34萬元，完成年初預(yù)算18850.92萬元的30.09%，主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)及土地開發(fā)、鎮(zhèn)域、鄉(xiāng)村保潔及市容市貌管理巡查勸導(dǎo)服務(wù)等支出。

9、農(nóng)林水事務(wù)支出：2071.04萬元，完成年初預(yù)算5890.79萬元的35.16%，主要用于對(duì)農(nóng)補(bǔ)貼、畜牧防疫、鄉(xiāng)村**建設(shè)等“三農(nóng)”支出。

10、科學(xué)技術(shù)支出：932.93萬元，完成年初預(yù)算1666.76萬元的55.97%，****商貿(mào)事務(wù)、科技創(chuàng)新等支出。

11、自然**海洋氣象等支出：559.38萬元，完成年初預(yù)算8457.27萬元的6.61%，主要用于森林防火巡查、有害生物防治等支出。

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：280.7萬元，完成年初預(yù)算772.81萬元的36.32%，****政府對(duì)安全生產(chǎn)方面的行政管理及專項(xiàng)資金等支出。

13、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出：2796.22萬元，完成年初預(yù)算18000萬元的15.53%，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目工程。

2024年的財(cái)政總收入30632.16萬元，2023年滾存結(jié)余資金2476.98萬元，財(cái)政總支出24305.40萬元，財(cái)政總收支相抵，本期結(jié)余資金8803.74萬元，其中：1、上級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)余5742萬元；2、基金結(jié)余1776.01萬元；3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)結(jié)余1226萬元。剔除上述專項(xiàng)結(jié)余后實(shí)際我鎮(zhèn)可支配的一般性結(jié)余約59.73萬元。

二、關(guān)于部分預(yù)算執(zhí)行情況的說明

（一）收入方面

1、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入4295.32萬元，完成年初預(yù)算16993.03萬元的25.28%，主要原因大部分專項(xiàng)資金要下半年才能劃撥到我鎮(zhèn)。

2、上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助：上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助0萬元，完成年初預(yù)算3908.43萬元的0%，主要原因上級(jí)部門未將補(bǔ)助資金劃撥到我鎮(zhèn)。

3、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入：專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4296.22萬元，完成年初預(yù)算18000萬元的23.87%，主要原因區(qū)未將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金全部下達(dá)，****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目未發(fā)行債券。

（二）支出方面

1、文化旅游體育與傳媒支出：89.58萬元，完成年初預(yù)算333.59萬元的26.85%，執(zhí)行率較低，主要原因是由于文體、鎮(zhèn)街體育賽事、網(wǎng)絡(luò)安全工作都集中在下半年開展。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出：2039.13萬元，完成年初預(yù)算7482.65萬元的27.25%，執(zhí)行率較低，主要原因是義務(wù)兵家屬優(yōu)待金及優(yōu)待金增發(fā)經(jīng)費(fèi)、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、****小組成員考核獎(jiǎng)等屬一次性發(fā)放集中在下半年發(fā)放。

3、衛(wèi)生健康支出：1241.34萬元，完成年初預(yù)算5730.16萬元的21.66%，執(zhí)行率較低，主要原因是省、市衛(wèi)生村創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)金、市健康村創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)金等上級(jí)資尚未撥付到我鎮(zhèn)。

4、節(jié)能環(huán)保支出：33.23萬元，完成年初預(yù)算290.74萬元的11.43%，執(zhí)行率較低，主要原因是已向上級(jí)部門申請(qǐng)更合鎮(zhèn)鋁灰渣案件應(yīng)急處置專項(xiàng)費(fèi)用，但上級(jí)部門未將該款撥到我鎮(zhèn)。

5、自然**海洋氣象等支出：559.38萬元，完成年初預(yù)算8457.27萬元的6.61%，執(zhí)行率較低，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金未能及時(shí)下?lián)艿轿益?zhèn)，以至基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)助、碳匯工程款等尚未支付。

6、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出：2796.22萬元，完成年初預(yù)算18000萬元的15.53%，執(zhí)行率較低，主要原因是區(qū)未將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金全部下達(dá)。

三、關(guān)于調(diào)整年初財(cái)政預(yù)算的說明

各位代表，根據(jù)我鎮(zhèn)上半年財(cái)政收支預(yù)算完成情況，結(jié)合我鎮(zhèn)的實(shí)際情況，建議對(duì)我鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算收支作適當(dāng)調(diào)整，請(qǐng)予審議。具體說明如下：

（一）收入方面

1、一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算23912.57萬元調(diào)整為23384.59萬元，調(diào)減527.98萬元，主要原因是受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下行影響。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算16993.03萬元調(diào)整為14585.42萬元，調(diào)減2407.61萬元，主要是部分上級(jí)資金未能下達(dá)到我鎮(zhèn)。

3、基金預(yù)算收入由年初預(yù)算24523.90萬元調(diào)整為26591.11元，調(diào)增2067.21萬元。主要是下半年我鎮(zhèn)約有550畝土地出讓，所以調(diào)增土地出讓收入。

（二）支出方面

1、一般公共服務(wù)支出由年初預(yù)算8432.94萬元調(diào)整為8206.22萬元，共調(diào)減226.72萬元。****人大例會(huì)會(huì)議費(fèi)、死亡撫恤金等資金共80.18萬元；調(diào)減人員基本支出、****中心（職工服務(wù)）經(jīng)費(fèi)、工人文化宮運(yùn)作維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出共306.90萬元。

2、公共安全支出由年初預(yù)算1567.22萬元，調(diào)整為1699.53萬元，共調(diào)增132.31萬元。主要原因是調(diào)增輔警工資、市監(jiān)基層所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費(fèi)、購買禁毒社工服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等共147.31萬元；調(diào)減信訪專項(xiàng)資金15萬元。

3、文化旅游體育與傳媒支出由年初預(yù)算333.59萬元調(diào)整為324.53萬元，共調(diào)減9.06萬元。主要原因是調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)、宣傳統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)街體育賽事等共21.60萬元；調(diào)減更合鎮(zhèn)精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、更合鎮(zhèn)意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)、更合鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)共30.66萬元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出由年初預(yù)算7482.65萬元調(diào)整為7500.93萬元，共調(diào)增18.28萬元。主要原因是調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)、全征地社保費(fèi)補(bǔ)貼（鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼）、**區(qū)“四治”融合鄉(xiāng)村善治項(xiàng)目、鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施改造提升等支出106.07萬元；調(diào)減居家養(yǎng)老服務(wù)護(hù)養(yǎng)費(fèi)、70周歲以**齡津貼、特困供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助、義務(wù)兵家屬優(yōu)待金及優(yōu)待金增發(fā)經(jīng)費(fèi)等支出共87.79萬元。

5、衛(wèi)生健康支出由年初預(yù)算5730.16萬元調(diào)整為5755.94萬元，共調(diào)增25.78萬元。主要原因是調(diào)增農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活補(bǔ)助款、吉田香山片區(qū)衛(wèi)生站改造項(xiàng)目、獨(dú)生子女死亡家庭特別扶助金等共91.97萬元；調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)、新型計(jì)生保險(xiǎn)費(fèi)共66.19萬元。

6、節(jié)能環(huán)保支出由年初預(yù)算290.74萬元調(diào)整為283.49萬元，調(diào)減7.25萬元。主要原因是調(diào)增**區(qū)畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)調(diào)整穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估15萬元；調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)、區(qū)域環(huán)境管理狀況評(píng)估專項(xiàng)費(fèi)用支出22.25萬元。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出由年初預(yù)算18850.92萬元調(diào)整為20843.83萬元，共調(diào)增1992.91萬元。主要原因是調(diào)增更合鎮(zhèn)農(nóng)村飲用水供水工程建設(shè)費(fèi)用、更****處理廠污水處理費(fèi)、土地開發(fā)支出、劣V類水庫回收補(bǔ)償資金、路燈維護(hù)費(fèi)等支出共2254.56萬元；調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)、更合鎮(zhèn)革命老區(qū)鄉(xiāng)村**特別幫扶項(xiàng)目污水管網(wǎng)改造工程費(fèi)用、村村通維護(hù)管理費(fèi)用、市政維修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出261.65萬元。

8、農(nóng)林水事務(wù)支出由年初預(yù)算5890.79萬元調(diào)整為6887.77萬元，共調(diào)增996.98萬元。主要原因是調(diào)增**區(qū)更合鎮(zhèn)革命老區(qū)鄉(xiāng)村**三年(2018-2020)特別幫扶項(xiàng)目結(jié)余資金、養(yǎng)殖池塘改造提升項(xiàng)目專項(xiàng)資金、清產(chǎn)核資工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助資金等支出共1098.33萬元；調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)、**區(qū)更合鎮(zhèn)吉田村文化陣地建設(shè)項(xiàng)目等支出101.35萬元。

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出由年初預(yù)算772.81萬元調(diào)整為780.89萬元，調(diào)增8.08萬元。主要原因是調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)、聘請(qǐng)第三方消防技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、消防綜合救援經(jīng)費(fèi)等共68.04萬元；****消防隊(duì)消防車支出59.96萬元；

10、科學(xué)技術(shù)支出由年初預(yù)算1666.76萬元調(diào)整為1688.74萬元，共調(diào)增21.98萬元。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)、招商工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、園區(qū)整治提升工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出共31.98萬元；調(diào)減統(tǒng)計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

11、自然**海洋氣象等支出由年初預(yù)算8457.27萬元調(diào)整為6078.63萬元，共調(diào)減2378.64萬元。主要原因是調(diào)增房地一體農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等65.26萬元；調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)、基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)助、省級(jí)生態(tài)林公益林補(bǔ)償款、碳匯工程款支出共2443.90萬元。

12、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出支出由年初預(yù)算18000萬元調(diào)整為13000萬元，調(diào)減5000萬元，****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目未發(fā)行債券。

2024年預(yù)算調(diào)整后全鎮(zhèn)財(cái)政總收入82969.55萬元，比年初預(yù)算88837.93萬元調(diào)減5868.38萬元；財(cái)政總支出83217.71萬元，比年初預(yù)算87643.06萬元調(diào)減4425.35萬元，上年滾存結(jié)余2476.98萬元，收支對(duì)比期末結(jié)余2228.82萬元。

四、下半年的主要工作

（一）持續(xù)擴(kuò)展渠道做實(shí)收入總量。

1、嚴(yán)格收入征管，密切跟蹤稅源發(fā)展趨勢(shì)，常態(tài)化加強(qiáng)收入質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管及時(shí)掌握支柱稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和納稅情況。重點(diǎn)關(guān)注廣湛高鐵的項(xiàng)目結(jié)算情況，確保其**項(xiàng)目的增值稅足額及時(shí)入庫，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)收超3千萬元，增值稅低于100萬元的企業(yè)監(jiān)管，做到依法征收、應(yīng)收盡收。

2、積極向上爭(zhēng)取，****政府專項(xiàng)債和國(guó)債政策，科學(xué)編排項(xiàng)目，合理適度爭(zhēng)取專項(xiàng)債券，全力爭(zhēng)取國(guó)債資金。

3、深度挖掘國(guó)有資產(chǎn)（**）收入潛力，最大限度發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)（**）使用效益。

（二）進(jìn)一步規(guī)范管理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

1、建立可持續(xù)的財(cái)政保障機(jī)制。把艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算收支安排的基本原則，從財(cái)力可持續(xù)、收支可平衡、風(fēng)險(xiǎn)可控制等角度，在兜牢“三?！钡拙€的基礎(chǔ)上，從預(yù)算源頭持續(xù)壓減一般性支出和非必要、非重點(diǎn)、非急需支出，統(tǒng)籌兼顧發(fā)展和安全，積極落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤一攬子政策措施，合理安排預(yù)算資金。堅(jiān)持逆向思維，強(qiáng)化預(yù)算安排與執(zhí)行匹配，提高預(yù)算執(zhí)行剛性和精準(zhǔn)度。

2、深入推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效評(píng)價(jià)力度，切實(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，提高資金使用績(jī)效。

各位代表，做好2024下半年財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨、責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和上級(jí)部門的關(guān)心支持下，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，克難攻堅(jiān)，開拓創(chuàng)新，振奮精神，扎實(shí)工作，堅(jiān)定不移地走好發(fā)展型財(cái)政之路！

謝謝大家！

附件：

**市**區(qū)更合鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況及年初預(yù)算調(diào)整明細(xì)表(表一).xls

**市**區(qū)更合鎮(zhèn)2024年上半年一般預(yù)算收支執(zhí)行情況及年初預(yù)算調(diào)整表（二）.xls

**市**區(qū)更合鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政專戶預(yù)算收支執(zhí)行情況年初預(yù)算調(diào)整明細(xì)(表三).xls

**市**區(qū)更合鎮(zhèn)2024年上半年基金預(yù)算收支執(zhí)行情況及年初預(yù)算調(diào)整表(表四).xls

**市**區(qū)更合鎮(zhèn)2024年上半年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支執(zhí)行情況及年初預(yù)算調(diào)整明細(xì)表(表五).xls