陜西榆林能源集團(tuán)煤炭運(yùn)銷有限公司持有榆林市清水煤炭集運(yùn)有限責(zé)任公司31%股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易公告

項(xiàng)目名稱

****持有**市******公司31%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào)

****

掛牌價(jià)（萬元）

18259.20

保證金（萬元）

2000

信息披露/報(bào)名起始日期

2024年10月12日

信息披露/報(bào)名、繳納保證金截至日期

2024年11月7日17:00

披露公告期

20個(gè)工作日

競(jìng)價(jià)開始時(shí)間

2024年11月8日9:00

咨詢報(bào)名

1、項(xiàng)目咨詢：郭先生0912-****539 189****9298
2、報(bào)名咨詢：王老師/郭老師029-****1314

3、報(bào)名時(shí)間和網(wǎng)址：公告期內(nèi)****交易中心網(wǎng)站http://www.****.cn/。

標(biāo)的企業(yè)名稱

**市******公司

注冊(cè)地（住所）

**省**市**市大保當(dāng)鎮(zhèn)敖包西街一路2號(hào)

法定代表人

付小東

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

****公司

成立時(shí)間

2011年10月31日

注冊(cè)資本

44500萬元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

916********534038F

職工人數(shù)

58

所屬行業(yè)

倉儲(chǔ)物流、鐵路運(yùn)輸業(yè)

經(jīng)營范圍

**鐵路（煤炭及制品、化工產(chǎn)品、金屬制品）敞車、各類集裝箱貨運(yùn)業(yè)務(wù)。

序號(hào)

股東名稱及持股比例

1

****集團(tuán)****公司 持股52%

2

**** 持股31%

3

****集團(tuán)****公司 持股15%

4

**中****公司 持股2%

最近三個(gè)年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) 單位：萬元

年份

2023年度

2022年度

2021年度

營業(yè)收入

2841.28

3363.56

2614.74

利潤總額

-4554.13

-3791.58

-5523.81

凈利潤

-4554.30

-3789.63

-5523.85

資產(chǎn)總額

57282.95

64076.66

67696.53

負(fù)債總額

26374.57

28613.98

28444.21

所有者權(quán)益

30908.38

35462.68

39252.31

審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱

****事務(wù)所（特****分所

最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù) 單位：萬元

2024年8月

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

1630.19

-3114.84

-3114.84

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

54023.55

26123.45

27900.10

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

9897.59萬元

評(píng)估基準(zhǔn)日

2023年12月31日

評(píng)估機(jī)構(gòu)

新蘭特房****公司

評(píng)估核準(zhǔn)（備案）單位

****協(xié)會(huì)

標(biāo)的公司總資產(chǎn)

58302.27萬元

標(biāo)的公司總負(fù)債

26374.57萬元

標(biāo)的公司凈資產(chǎn)

31927.70萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

9897.59萬元

轉(zhuǎn)讓方名稱

****

注冊(cè)地（住所）

**省榆****園區(qū)**路與****中心大樓

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

916********959534H

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

國有控股企業(yè)

持有產(chǎn)（股）權(quán)比例

31%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例

31%

轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部決策文件

董事會(huì)決議、股東會(huì)決議

轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)或備案機(jī)構(gòu)

****集團(tuán)有限公司

****公司章程，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本為 44500 萬元，實(shí)收資本 44500 萬元。

轉(zhuǎn)讓方承諾

轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)股權(quán)，并委托****公開披露轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的股權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該股權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；

2、我方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；

3、我方所提交的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；

4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守相關(guān)行業(yè)法律法規(guī)規(guī)定和交易平臺(tái)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

是否允許聯(lián)合受讓

否

成交價(jià)款支付方式

一次性支付

受讓方資格條件

自然人、中華人民**國境內(nèi)依法設(shè)立并有效續(xù)存的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。

交易方式

1.網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（自由報(bào)價(jià)+限時(shí)競(jìng)價(jià)）。掛牌期滿后通過網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)、競(jìng)價(jià)，按照“價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”原

則，以最高報(bào)價(jià)確定成交價(jià)、受讓方。

2.自由報(bào)價(jià)時(shí)間60分鐘，限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間90秒。

3.加價(jià)幅度100萬元及其整數(shù)倍。

特別告知

是否涉及重大債權(quán)債務(wù)處置事項(xiàng)

是

原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)

否

是否涉及管理層參與受讓

否

是否存在其他權(quán)利人

否

是否涉及職工安置

否

是否含有國有劃撥土地

否

****公司國有股權(quán)間接轉(zhuǎn)讓

否

是否涉及外資收購限制或禁止

否

是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

否

重要信息披露

第一條 凡參加網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的意向受讓人均應(yīng)仔細(xì)閱讀并遵守本信息披露文件，并對(duì)自己參加競(jìng)價(jià)的行為負(fù)責(zé)。如因未仔細(xì)閱讀本文件和網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)有關(guān)的文件，而引發(fā)的任何損失或責(zé)任均由行為人自行承擔(dān)。

第二條 獲取受讓資格及參與交易活動(dòng)，操作方法詳見《競(jìng)買須知》。意向受讓人按受讓條件要求，通過****官網(wǎng)“公共服務(wù)平臺(tái)”注冊(cè)，登錄“電子交易平臺(tái)”“產(chǎn)權(quán)類交易系統(tǒng)-競(jìng)買主體端”上傳報(bào)名有關(guān)資料，按照交****銀行賬號(hào)信息，按時(shí)足額交納交易保證金。意向受讓人應(yīng)按交易活動(dòng)規(guī)定時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)活動(dòng)，提前熟悉交易事項(xiàng)、準(zhǔn)備有關(guān)設(shè)備。

第三條 本次標(biāo)的轉(zhuǎn)讓均以標(biāo)的現(xiàn)狀為準(zhǔn)，意向受讓方應(yīng)充分重視競(jìng)購本標(biāo)的可能存在的瑕疵及尚未發(fā)現(xiàn)的缺陷，意向受讓方須自行判斷交易標(biāo)的價(jià)值，一旦報(bào)名成功、報(bào)出有效價(jià)格即視為對(duì)該競(jìng)買標(biāo)的已充分了解，對(duì)交易標(biāo)的物的現(xiàn)狀完全認(rèn)可、無異議，競(jìng)買成功后不得對(duì)所競(jìng)得的標(biāo)的物提出任何異議，并愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。

第四條 意向受讓人進(jìn)行平臺(tái)注冊(cè)、報(bào)名及點(diǎn)擊出價(jià)等行為必須是本人（或授權(quán)委托人）操作，支付保證金及成交價(jià)款的賬戶必須是本單位賬戶。不得代報(bào)名、代打款，否則因無法核實(shí)意向受讓人身份及款項(xiàng)是否到賬等風(fēng)險(xiǎn)造成的損失及責(zé)任均由意向受讓人自行承擔(dān)。

第五條 交易雙方須在受讓人確定之日起五個(gè)工作日內(nèi)簽訂《交易合同》,并按合同約定將交易價(jià)款****交易中心指定銀行賬戶。如未在規(guī)定時(shí)間簽訂合同及付清成交價(jià)款，視為受讓人違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除交易、終結(jié)該項(xiàng)目，并另行處置標(biāo)的，保證金不予退還。

第六條 期間損益：自評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記日期間（該期間稱為過渡期），標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓人按持股比例承接。

第七條 本次標(biāo)的交易涉及的其他稅費(fèi)，按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由交易雙方各自承擔(dān)。

第八條 其他特別事項(xiàng)說明及相關(guān)情況詳見《評(píng)估報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》等備查資料。以上相關(guān)資料在****備查，備查資料僅供參考。請(qǐng)意向受讓方自行或聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，意向受讓人一旦交納交易保證金即視為全部接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告****公司存在的一切相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)。

第九條 轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)辦理受讓方受讓股權(quán)后續(xù)相關(guān)變更手續(xù)，受讓方予以積極配合。

第十條 ****給**市******公司****商行**支行的貸款按股比提供了31%擔(dān)保，意向受讓方須承接31%擔(dān)保責(zé)任。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后本項(xiàng)內(nèi)容將列入雙方交易合同，****監(jiān)管局進(jìn)行股權(quán)變更前，受讓方須與********商行**支行的要求辦理擔(dān)保保證人變更手續(xù)，本著后手優(yōu)于前手原則，借款單位除了提供企業(yè)擔(dān)保后，還應(yīng)追加相應(yīng)抵押物（抵押物有住宅、土地、設(shè)備、存****銀行規(guī)定的抵押物）。****商行**支行不同意變更，受讓方須向****提供有效的反擔(dān)保。

第十一條 ****按股比給**市******公司提供了465萬元借款，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓同時(shí)轉(zhuǎn)讓此項(xiàng)債權(quán)，交易完成后本項(xiàng)內(nèi)容將列入雙方交易合同，****監(jiān)管局進(jìn)行股權(quán)變更前，意向受讓方須全額支付****465萬元借款本金及2024年1月1日至付款日的利息。

第十二條 其他未盡事宜以《交易合同》約定為準(zhǔn)。

其他信息披露