招募公告廣西壯族自治區(qū)機械工業(yè)物資供銷總公司重整投資人招募公告

附件

****重整投資人招募公告

****法院于 2023年9月11日裁定受理****（****公司）破產(chǎn)清算申請，并于2023年11月20日****事務(wù)所****公司管理人（以下簡稱管理人）。 2 024 年 9月1 2 日，****法院作出（ 2 023 ）桂 0 1 破 3 6 號民事裁定書，裁定自 2 024 年 9月1 3 ****公司進行重整。

為了維護全體債權(quán)人的合法權(quán)益，實現(xiàn)債務(wù)人財產(chǎn)價值最大化，實現(xiàn)**有效整合，現(xiàn)管理人決定****公司重整投資人，發(fā)布招募公告如下：

一、招募須知

1.為公開、公平、公正地引入重整投資人，本次招募重整投資人采取公開招募方式進行，以接受各方的監(jiān)督。為使意向投****公司的實際情況，明確招募的原則、條件、規(guī)則、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之內(nèi)容對全體意向投資人同等適用，具有相同效力。

2.意向投資人繳納保證金并向管理人提交重整投資文件的，視****公司現(xiàn)狀進行投資，相關(guān)投資風(fēng)險自行承擔。

3.本招募公告僅供意向投資人參考，不替代意向投資人的盡職調(diào)查。意向投資人在考慮參加重整時，請自行決定是否聘請專業(yè)投資顧問或法律顧問進行盡職調(diào)查、出具投資意見等。

4.本公告非要約文件，對管理人與意向投資人均不具有法律約束力，僅是參考資料。

5.本招募公告由管理人負責(zé)解釋。

二、****公司基本情況

****公司基本情況

****，企業(yè)類型屬全民所有制，成立于1990年6月14日，社會統(tǒng)一信用代碼914********730105J，注冊資本293萬元，法定代表人為丘立一，主管部門為區(qū)工信廳（原為區(qū)機械廳），注冊地址**市**區(qū)民主路17號。公司經(jīng)營范圍：金屬材料、化工產(chǎn)品（除危險化學(xué)品）、機電產(chǎn)品、橡膠及其制品。兼營：汽車配件、建筑材料、工礦配件、五金交電、倉儲（除有毒易燃易爆外）；閑置物資設(shè)備的實物租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

（二）主要資產(chǎn)情況

1.土地使用權(quán)：****公司名下共有1宗地的國有土地使用權(quán)，坐落于北**路12號（原**路10-1號），土地用途為倉儲用地，類型為劃撥用地，面積3195.02平方米，該宗地已設(shè)立抵押權(quán)，存在司法查封情形。

2.建（構(gòu)）筑物：****公司北**路12號地塊已建設(shè)三棟房屋，一棟為一層鋼架大棚，另兩棟為二層建筑，第一層為磚混結(jié)構(gòu)、第二層為鋼架結(jié)構(gòu)。上述建（構(gòu)）筑物未辦理《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》，屬違法建筑。

3.動產(chǎn)設(shè)備：****公司現(xiàn)有辦公桌椅、電腦、空調(diào)等辦公設(shè)備及電子設(shè)備若干。

4.應(yīng)收賬款：經(jīng)初步核查，****公司有應(yīng)收租金債權(quán)642,843.00元。

（三）負債情況

有財產(chǎn)擔保的債權(quán)人1人，債權(quán)金額1,607,665.89元，擔保財產(chǎn)為北**路12號國有土地使用權(quán)3195.1平方米。

職工債權(quán)人53人，債權(quán)金額2,573,326.30元。

稅款債權(quán)人1人，債權(quán)金額504,833.00元（該部分為欠繳稅款本金，滯納金列為普通債權(quán)）。

普通債權(quán)人4人，債權(quán)金額11,610,452.14元。

以上合計16,296,277.33元。

上述數(shù)據(jù)為階段性債權(quán)申報和審核結(jié)果，****人民法院裁定確認金額為準；意向重整投資人還需充分注意并考慮不確定債務(wù)可能導(dǎo)致的風(fēng)險。

（四）財務(wù)審計及資產(chǎn)評估情況

根****事務(wù)所（普通合伙）出具的《****資產(chǎn)清查專項審計報告》載明，截止2023年9月11日，****公司資產(chǎn)總額清查數(shù)1,101,169.61元；負債總額清查數(shù)16,296,277.33元；所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）清查數(shù)-15,195,107.72元。

根據(jù)**國之信房地產(chǎn)****公司出具的《****管理人擬進行破產(chǎn)清算所涉及的****全部資產(chǎn)清算價值追溯性資產(chǎn)評估報告》載明，****管理人擬進行破產(chǎn)清算所涉及的全部資產(chǎn)在評估基準日2023年9月11日所表現(xiàn)的清算價值為246.99萬元【上述評估結(jié)論是在1.將劃撥土地使用權(quán)納入評估范圍，且根據(jù)現(xiàn)有公布的文件測算并扣除土地出讓金，但實際需補繳的出讓金按照相關(guān)部門核實的數(shù)額為準；2.因房屋建筑物屬于違章建筑，故房屋建筑物的評估值為拆除后的殘余價值，但如后續(xù)違章建筑能夠辦理相關(guān)手續(xù)并取得產(chǎn)權(quán)證書，則房屋建筑物的評估值為932,000.00元的基礎(chǔ)上出具】。

三、參選主體資格條件

1.依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織，或具備完全民事行為能力的自然人。

2.有足夠的資金、技術(shù)實力，有投資履約能力，并出具相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明。

3.有相應(yīng)的經(jīng)營管理能力，提交的投資方案或經(jīng)營計劃符合法律法規(guī)規(guī)定，具有破產(chǎn)企業(yè)所屬行業(yè)或相近行業(yè)項目三年以上投資、生產(chǎn)、運營管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

4.無數(shù)額較大的到期未清償債務(wù)，有良好的社會信用，最近三年無重大違法行為，未出現(xiàn)重大行政違法行為或被追究刑事責(zé)任等，未被列為失信被執(zhí)行人。

5.意向投資人及/或其控股股東、實際控制人財務(wù)狀況或信用記錄不良的，管理人有權(quán)認定意向投資人不具備重整投資人資格。

6.本項目接受單一主體或組成聯(lián)合體投資。兩個或兩個以上主體可聯(lián)合參與投資，聯(lián)合投資體成員均應(yīng)符合上述資格條件，聯(lián)合體成員的權(quán)利義務(wù)等應(yīng)在聯(lián)合體向管理人提交的投資方案中予以明確。

7.破產(chǎn)企業(yè)所屬行業(yè)有其他要求的，應(yīng)符合其相關(guān)規(guī)定。

四、招募流程

（一）意向投資人報名材料

意向投資人應(yīng)于2024年10月15日18時前將以下報名所需材料紙質(zhì)版一式兩份郵寄或現(xiàn)場提交管理人：

1.《****破產(chǎn)重整案意向投資人報名書》（見附件）；

2.意向投資人是企業(yè)法人的，需提供（1）營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件（三證合一的，提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件即可）、法定代表人身份證明；（2）委托自然人提交報名材料的，還需提供載明受托人姓名、聯(lián)系方式、職務(wù)、授權(quán)范圍的書面授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件書面授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件；（3）意向投資人內(nèi)部決策文件，如股東會決議、董事會決議等原件。 上述證照材料復(fù)印件在報名時均須提供原件核查。

3.意向投資人是自然人的，需提供（1）本人的身份證復(fù)印件；（2）委托自然人提交報名材料的，還需提供載明受托人姓名、聯(lián)系方式、職務(wù)、授權(quán)范圍的書面授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件書面授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件。 上述證照材料復(fù)印件在報名時均須提供原件核查。

4.良好商譽、信譽的證明，與重整投資規(guī)模相匹配的資信證明、履約能力證明或承諾。

5.保密承諾書（見附件）。

6.管理人要求提交的其他相關(guān)材料。

兩個或兩個以上競選投資人聯(lián)合參與投資的，均須按以上要求提交材料，并需另行提交包括說明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等的聯(lián)合投資協(xié)議。

以上資料由意向投資人自行編制裝訂成冊后加蓋公章、騎縫章，并由法定代表人或負責(zé)人簽字后提交管理人。相關(guān)文件模板詳見本公告附件。

管理人地點及聯(lián)系方式為：****市**區(qū)凱旋路9****廣場C座20樓，黃律師190****3397、康律師199****9764。

（二）盡職調(diào)查

1.意向投資人應(yīng)在2024年10月15日18時前交納盡職調(diào)查保證金人民幣伍萬元整（￥50,000.00****銀行賬戶（賬戶名稱：****管理人，銀行賬號：789********332466，開戶銀行：光大銀行**民主支行）。

2.意向投資人交納盡調(diào)保證金并簽訂保密協(xié)議后，可以向管理人進****公司情況，****公司開展盡職調(diào)查工作。意向投資人開展盡職調(diào)查（包括實地考察）所需的費用由意向投資人自行承擔。

3.已交納盡調(diào)保證金的意向投資人在提交《重整投資方案》之前有權(quán)隨時退出投資，管理人在收到意向投資人退出申請之日起15個工作日內(nèi)不計利息全額退還盡調(diào)保證金，但如果意向投資人違反保密協(xié)議約定泄露或非法使用盡調(diào)所獲取信息的，盡調(diào)保證金不予退還，****公司財產(chǎn)，****公司等損失的，應(yīng)予賠償。

（三）提交重整投資方案

1.意向投資人根據(jù)盡職調(diào)查情況，結(jié)合自身的商業(yè)判斷和風(fēng)險評估，決定是否進行投資。如確定進行重整投資，應(yīng)向管理人提交《重整投資方案》?！吨卣顿Y方案》一旦提交，不得撤回，除對債權(quán)人有利情形外不得變更，否則管理人有權(quán)沒收保證金并要求賠償。

2.《重整投資方案》包括但不限于意向投資人基本情況介紹、投資報價、資金來源、投資范圍、償債方案、重整后經(jīng)營方案、出資人權(quán)益調(diào)整、職工安置等內(nèi)容，以及意向投資人認為需要的其他內(nèi)容。意向投資人應(yīng)注意解決現(xiàn)有問題，投資方案應(yīng)具備可行性且能夠得到有效執(zhí)行。

3.《重整投資方案》應(yīng)在2024年10月22日18時前提交管理人?！吨卣顿Y方案》由意向投資人自行編制裝訂成冊后加蓋公章、騎縫章，并由法定代表人或負責(zé)人簽字后提交管理人，一式3份，同時提供內(nèi)容一致的電子版一份。

4.未提交意向重整投資方案，視為放****公司的意向重整投資。

（四）繳納意向重整投資保證金

1.意向重整投資人向管理人提交《重整投資方案》時，須向管理人繳納人民幣30萬元（￥300,000.00元）意向重整投資保證金，用于擔保意向重整投資人遵守《重整投資方案》，參與重整、配合依法推進重整程序等。

2.未按規(guī)定繳納意向重整投資保證金的，管理人有權(quán)不予采納該意向投資人的《重整投資方案》。

3.未被選定為重整投資人的，保證金在選定重整投資人工作結(jié)束后15個工作日內(nèi)無息返還。

（五）選定投資人

1.《重整投資方案》提交后，管理人將根據(jù)對《重整投資方案》的審查以及招募投資者的目的與投資者進行商業(yè)談判或協(xié)商。并由管理人與債權(quán)人代表組成的評審組確定最終的重整投資者。

2.如僅有一家意向投資人報名，且符合本公告要求的重整投資人條件的，管理人將根據(jù)其提交的《重整投資方案》情況，在征求債權(quán)人意見后，決定是否確定其為重整投資人。如有兩家或兩家以上的意向投資人報名的，將采取競爭性談判方式，由管理人與債權(quán)人代表組成的評審組，以投票表決的方式確定一家重整投資人和一家候補投資人。

（六）簽訂正式投資協(xié)議

1.重整投資人選定后，應(yīng)與管理人簽訂相應(yīng)的《重整投資協(xié)議》并按約定投資金額的10%-20%支付履約保證金（重整投資人已繳納的盡職調(diào)查保證金、意向重整投資保證金可轉(zhuǎn)為該履約保證金的一部分），以擔保履行《重整投資協(xié)議》及經(jīng)法院批準的《重整計劃（草案）》。

2.法院未批準《重整計劃（草案）》時，管理人在15個工作日內(nèi)全額無息退還上述履約保證金。

五、聲明

1.本招募公告中所披****調(diào)查所得數(shù)據(jù)，僅供意向投資人投資參考，不構(gòu)成管理人對意向投資人的承諾或保證，不作為投資建議。本公告不能替代意向投資人的盡職調(diào)查，意向投資人除參考本公告內(nèi)容外，需自行決定是否聘請專業(yè)投資顧問或法律顧問進行盡職調(diào)查、出具投資意見。意向投資人應(yīng)獨立判斷、理解以進行決策，自擔風(fēng)險。

2.意向投資人提交報名材料即視為完全同意本公告所確定的招募條件及流程，并同意承擔所有投資風(fēng)險。

3.意向投資人應(yīng)自行承擔因市場或政策變化等產(chǎn)生的相關(guān)投資風(fēng)險。

4.本公告不適用《中華人民**國招標投標法》，管理人有權(quán)根據(jù)投資人招募進程調(diào)整招募流程和有關(guān)條件。

5.本公告由管理人負責(zé)解釋。

特此公告。

2024年9月30日