合肥廬陽國有資本控股有限公司用友集團財務管理信息化系統(tǒng)招標公告

****U8Cloud系統(tǒng)核算架構**、產品功能升級、新增站點服務項目已具備競爭性談判條件，現對該項目進行競爭性談判，歡迎接受邀請的國內投標人參加報價。

一、項目名稱及內容

1.項目名稱：財務軟件系統(tǒng)架構**、優(yōu)化、新增站點服務

2.項目地點：**省**市**區(qū)

3.項目單位：****

4.項目概況：詳見招標需求。

5.資金來源：自籌

6.項目概算：28.8萬元

7.項目類別：服務類

8.標段（包別）劃分：不分包

二、項目概況

****，本部及所屬二級、三級、四級子企業(yè)的財務管理信息化軟件管理系統(tǒng)。包含總賬模塊、固定資產模塊、應收管理模塊、企業(yè)報表模塊、合并報表、自定義查詢模塊，****集團U8C版本基礎上升級優(yōu)化并新增12個用戶數，累計注冊用戶數32個。信息交換平臺1用戶作為與下屬企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)對接接口。

****集團****公司一套賬。系統(tǒng)須支持云服務器或私有服務器部署且系統(tǒng)為一次性買斷模式。

下屬公司已使用用友U8Cloud系統(tǒng)多年，此次信息化建****公司的賬套數據導入****的財務管理系統(tǒng)中。

三、招標需求

（一）會計核算功能需求

遵循會計法律、法規(guī)、會計準則要求，能夠完成日常的賬務核算功能，主要包括：總賬、固定資產和報表。能夠生成合規(guī)的總分類賬、明細賬、日記賬、序時賬、憑證、發(fā)生額及余額表、科目匯總表、銀行余額調節(jié)表、現金盤點表等專用資料，賬簿應提供三欄賬、多欄賬、數量金額賬等各種格式賬簿。

1.總賬

要求系統(tǒng)能夠提供憑證錄入、審核、查詢、記賬，出納管理，賬簿查詢打印，月末處理、自動轉賬、結賬、反結賬等基本功能。能夠提供對個人、部門、客戶和項目等輔助核算，生成各類輔助總賬、明細賬；能夠跨月進行數據處理，可以完成數量核算和多幣種核算，月末可自動調整匯兌損益，可自由定義會計期間；內部往來交易事項的處理，能夠支持一方編制憑證后自動生成對方協同憑證；可在連續(xù)編號的憑證中插入憑證；能夠提供在線的計算器功能，自動彈出計算器，并可將計算結果直接導入會計分錄；能夠提供內部管理的輔助臺賬，如收入臺賬、成本費用臺賬等等。滿足公司內部單位之間**業(yè)務、同一單位不同項目業(yè)務的財務管理需要。

2.往來賬務

****公司應收、應付款項輔助核算管理，憑證錄入時可以對往來單位及款項進行輔助信息錄入；可以準確地對各類應收款項進行賬齡分析，適時輸出賬齡分析表；可以自動和半自動進行賬務處理，提取壞賬準備?？膳c公司業(yè)務系統(tǒng)對接。

3.集團應用

提供集團企業(yè)內部單位之間的憑證協同生成與企業(yè)內部對賬功能；實現跨單位制單、跨單位審批、跨單位記賬、跨單位查詢、****集團應用。

4.集團對賬

集團企業(yè)內各成員單位之間發(fā)生的內部交易，系統(tǒng)支持協同憑證功能及內部交易、內部往來業(yè)務對賬，對賬不平系統(tǒng)自動生成對賬報告。

5.應收管理

提供單據處理（包括單據錄入、單據管理和單據確認、單據復制）、單據核銷（包括手工核銷和自動核銷）、并賬處理、匯兌損益、壞賬處理（包括壞賬計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回和壞賬查詢）、銀行托收、到賬通知等功能，全面支持應收、收款的核算及業(yè)務管理要求，****集團內成員企業(yè)的業(yè)務管理系統(tǒng)對接，實現數據自動互傳。

6.固定資產管理

可以設置固定資產卡片項目，固定資產實現編號、多重分類管理，自行定義折舊方法，實現按使用年限逐月、不同編碼的資產按照不同的折舊方法等方式自動提取折舊并進行相應的賬務處理。能夠進行固定資產增減變動，總分類及明細核算；能夠提供固定資產登記簿以及各類總分類明細賬；能夠提供各類有關資產變化、折舊提取等統(tǒng)計報表。

（二）財務會計報告功能需求

集團報表管理中的關鍵目標是，根據集團報表體系和編制的要求，通過數據采集工具獲取編制各類報表所需的財務和業(yè)務數據，在報表編制平臺上編制、生成個別報表、匯總報表、合并報表及各類分析報表，并最終通過發(fā)布工具發(fā)布各類報表。要解決以下關鍵問題：

Φ 構建集團層面的滿足不同管理要求的報告體系；

Φ 快速完成合并報表的編制；

Φ 靈活地利用各類報表數據為管理決策提供支持。

實現總部與各下屬單位財務會計制度規(guī)范化，保證公司總體財務信息的統(tǒng)一性、可比性。****公司財務核算信息、輔助核算信息的匯總合并，能及時、準確的進行信息披露。

1.設置公司統(tǒng)一的會計核算科目編碼、客戶（項目）編碼等信息。

2.設置公司統(tǒng)一的各種財務報表模板，包括對外公告報表（含合并附注編制所需特定格式報表）和對內的管理報表。

3.****公司內部往來對賬，生成對賬明細情況表，自動生成抵銷分錄。

4.能夠自動進行報表匯總、合并，****公司組織結構情況進行各類報表匯總、合并，通過抵銷內部事項，生成公司匯總、合并報表（對外公告報表和內部管理報表），自動生成抵銷分錄。

5.現金流量表的編制查詢。現金收支業(yè)務在會計憑證制作時界定其在現金流量表中的項目歸屬，進而可隨時對現金收支進行分析，隨時生成現金流量表。當原來支付的現金改變用途時，如原來作為往來款項支付的現金，現被往來單位轉付為投資款，類似的用途改變時，可方便的修改和調節(jié)。對現金流量表上的項目提供追溯功能，能夠查詢到原始憑證；幫助用戶快速方便地指**常業(yè)務所對應的現金流量表項；按用戶自定義期間準確反映企業(yè)的現金流量情況；對多借多貸的憑證提供多種自動拆分方法，同時也可以根據實際情況手工拆分，一筆業(yè)務有多種現金流量屬性的，可指定為多種現金流量；可查詢打印所有分析期間的外幣現金流量情況；如果現金流量表主表經營活動現金凈流量與附表經營活動現金凈流量金額不一致，可手動調平。

6.可實現會計報表、各類管理報表的編制、抵銷匯總、合并、分析，各類報表可按類別分類管理。可實現報表實時查詢，并可由匯總報表數據追蹤查詢到各下屬單位賬簿直至到原始憑證；可自定義報表匯總合并的范圍、時間；可將數據來源值換算為以百元、千元、萬元等計量；可定義對報表公式和格式包括報表的行高、列寬、字體、字號、顏色等是否允許修改；可選擇對多類報表、多張報表、單張報表刷新計算或取數；可自動抵銷影響合并的報表因素，提供基于股權關系結構下的合并報表功能。

7.報表平臺：能夠按照企業(yè)的要求定制各種類型的報表。

（三）合并報表功能需求

1.制定合并報表的格式、內部交易的抵銷項目、抵銷關系，定義參與合并報表的組織范圍和各單位的用戶。

2.位錄入報表數據和內部交易數據，并可以根據會計政策、法律法規(guī)等的差異，調整個別會計報表數據和合并報表期初數據。

3.表單位根據內部交易數據和抵銷關系，選擇對賬單位后，系統(tǒng)自動對賬。

4.據對賬結果自動產生抵銷分錄、生成合并工作底稿，并具此生成合并報表。

5.管理模式下，合并方法、合并周期、折算****集團統(tǒng)一定義，合并范圍、報表單位結構、投資比例、****集團統(tǒng)一確定。

6.政策未能統(tǒng)一的個別報表，****集團統(tǒng)一要求進行個別報表調整。集團可根據需求之定義報表任務，調整后的個別報表通過確定合并范圍，根據已定義的抵銷模板，將內部交易數據進行核對；根據抵銷模板自動生成抵銷分錄。抵銷分錄支持手工調整。完成抵銷并生成相關底稿后，自動按任務生成合并報表。

四、投標人資格

1.具有獨立承擔民事責任的能力；

2.本項目不接受聯合體報價；

五、開標時間及地點

1.開標時間：響應文件提交截止時間后由招標人根據工作情況自行確定

2.開標地點：由招標人自行確定（備注：投標人在規(guī)定時間內遞交標書即可，無須現場參加開標）。

六、響應文件提交截止時間

2024年10月8日10:00

七、聯系方法

招標人：****

地 址：**省**市**區(qū)杏林街道文一泊心灣S1號樓322室

聯系人：楊

電 話：****8289

八、其他事項說明

有任何疑問或問題，請在工作時間（周一至周五，上午8:00-11:30，下午14:30-17:30，節(jié)假日休息）與項目聯系人聯系。